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Alpha Zero Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,94 %
Position
68
Neu
7
Aufgestockt
38
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,49 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,04 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,19 Mio. $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+1,13 Mio. $
5
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+983.381 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+2,21 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+652.002 $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+310.659 $
4
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+292.665 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+237.783 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,79 %
2 Technologie 5,19 %
3 Finanzwesen 2,21 %
4 Kommunikationsdienste 1,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
17,3 Mio. $ 11,28 %
708.868
+52.798
+8 % +1,19 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 10,47 %
319.622
+40.518
+15 % +2,04 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,89 %
21.967
+778
+4 % +386.935 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12 Mio. $ 7,83 %
411.822
+19.519
+5 % +516.067 $
2024 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,63 %
195.005
+19.839
+11 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,86 %
95.353
+5.742
+6 % +633.111 $
2024 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
8,61 Mio. $ 5,61 %
102.807
+10.868
+12 % +862.244 $
2024 Q4
2 Quartale
IUSV-Symbol
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
7,81 Mio. $ 5,09 %
82.523
+10.896
+15 % +983.381 $
2024 Q4
2 Quartale
FLOT-Symbol
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,58 Mio. $ 4,93 %
148.493
+16.969
+13 % +862.056 $
2025 Q1
1 Quartal
SPMO-Symbol
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,35 %
45.687
+34.930
+325 % +3,49 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,18 %
53.645
-10.522
-16 % -652.002 $
2024 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,97 %
49.519
+12.738
+35 % +713.757 $
2024 Q4
2 Quartale
SPHD-Symbol
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,93 %
62.416
-46.768
-43 % -2,21 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,71 %
14.330
-1.107
-7 % -191.048 $
2024 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,68 %
4.178
+168
+4 % +96.035 $
2024 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,35 %
9.441
+365
+4 % +72.230 $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,31 %
4.046
-95
-2 % -41.256 $
2024 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,27 %
11.039
+292
+3 % +49.322 $
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,98 %
9.542
+841
+10 % +105.836 $
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,85 %
6.373
+447
+8 % +90.272 $
2024 Q4
2 Quartale
IWX-Symbol
21
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,76 %
13.925
– –
2024 Q4
2 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,67 %
1.386
-40
-3 % -24.717 $
2024 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
965.263 $ 0,63 %
5.477
-44
-0,8 % -7.202 $
2024 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
952.644 $ 0,62 %
3.286
+44
+1 % +11.228 $
2024 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
892.345 $ 0,58 %
7.048
+10
+0,1 % +1.110 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Alpha Zero 68 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Alpha Zero investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T-Mobile US: 1.068 Aktien im Wert von 254.462 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF; sie wurde auf 2,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Zero im Q2 2025 war T-Mobile US: 1.068 Aktien im Wert von 254.462 $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Zero im Q2 2025 entfiel auf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Adobe im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.659 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q2 2025 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Alpha Zero eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Alpha Zero stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q2 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .