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Alpha Zero Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,78 %
Position
66
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
18
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,5 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,7 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,65 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,27 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+945.817 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+2,97 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+289.227 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+238.443 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+225.781 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+220.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,31 %
2 Technologie 5,19 %
3 Finanzwesen 2,08 %
4 Kommunikationsdienste 2,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
19,3 Mio. $ 11,2 %
733.407
+24.539
+3 % +623.153 $
2024 Q4
3 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
18,8 Mio. $ 10,87 %
373.167
+53.545
+17 % +2,7 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,92 %
428.470
+16.648
+4 % +507.381 $
2024 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,6 Mio. $ 7,88 %
22.640
+673
+3 % +385.380 $
2024 Q4
3 Quartale
JQUA-Symbol
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
13,2 Mio. $ 7,67 %
210.412
+15.407
+8 % +945.817 $
2024 Q4
3 Quartale
SHV-Symbol
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,06 %
110.316
+14.963
+16 % +1,65 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,6 %
108.615
+5.808
+6 % +503.750 $
2024 Q4
3 Quartale
SPMO-Symbol
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
9,17 Mio. $ 5,31 %
75.714
+30.027
+66 % +3,5 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
FLOT-Symbol
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
8,86 Mio. $ 5,13 %
173.433
+24.940
+17 % +1,27 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
IUSV-Symbol
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
8,85 Mio. $ 5,13 %
88.593
+6.070
+7 % +590.888 $
2024 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,34 %
55.521
+1.876
+3 % +122.383 $
2024 Q4
3 Quartale
IBIT-Symbol
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2 %
53.043
+3.524
+7 % +229.226 $
2024 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,61 %
4.180
+2
+0 % +1.282 $
2024 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,61 %
14.255
-75
-0,5 % -14.072 $
2024 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,2 %
4.004
-42
-1 % -21.426 $
2024 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,2 %
9.424
-17
-0,2 % -3.848 $
2024 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,06 %
9.792
-1.247
-11 % -225.781 $
2024 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,03 %
9.490
-52
-0,5 % -9.064 $
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,82 %
5.584
-789
-12 % -178.240 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,74 %
5.275
-202
-4 % -42.311 $
2024 Q4
3 Quartale
IWX-Symbol
21
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,71 %
13.925
– –
2024 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,64 %
3.515
+229
+7 % +68.108 $
2024 Q4
3 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,59 %
1.385
-1
-0,1 % -744 $
2024 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
994.257 $ 0,58 %
7.054
+6
+0,1 % +795 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
908.065 $ 0,53 %
3.728
-255
-6 % -53.600 $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3

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BWA
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NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Alpha Zero 66 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Alpha Zero investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 915 Aktien im Wert von 275.250 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 225.781 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Zero im Q3 2025 war GE Aerospace: 915 Aktien im Wert von 275.250 $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Zero im Q3 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 225.781 $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q3 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Alpha Zero eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Alpha Zero stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .