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Alpha Zero Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss %
97,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,87 %
Position
71
Neu
71
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+15 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+14,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,9 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+10,6 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+9,5 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,55 %
2 Technologie 5,63 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,24 %
4 Kommunikationsdienste 1,81 %
5 Finanzwesen 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
15 Mio. $ 11,13 %
+136.113
Neu +15 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 10,55 %
+612.359
Neu +14,3 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
11 Mio. $ 8,17 %
+21.502
Neu +10,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
10,8 Mio. $ 8,03 %
+387.597
Neu +10,6 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
JQUA-Symbol
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
9,43 Mio. $ 7,01 %
+164.685
Neu +9,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
8,5 Mio. $ 6,32 %
+188.107
Neu +8,63 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
6,95 Mio. $ 5,16 %
+85.826
Neu +7,18 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IUSV-Symbol
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
6,05 Mio. $ 4,5 %
+65.394
Neu +6,29 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SPHD-Symbol
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,29 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,75 %
+76.580
Neu +3,83 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
GTO-Symbol
10
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,27 %
+65.726
Neu +3,1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IBIT-Symbol
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,17 %
+55.171
Neu +2,6 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NVDL-Symbol
12
CALL
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
3,05 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,16 %
+131.100
Neu +3,17 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,1 %
+15.899
Neu +2,89 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,98 %
+53.855
Neu +2,71 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,96 %
+4.512
Neu +2,66 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,55 %
+9.537
Neu +1,95 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,47 %
+7.909
Neu +1,86 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,82 Mio. $ 1,35 %
+4.319
Neu +1,84 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,28 %
+10.180
Neu +1,79 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,9 %
+10.428
Neu +1,21 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,86 %
+8.638
Neu +1,19 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IWX-Symbol
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,82 %
+13.925
Neu +1,14 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SPMO-Symbol
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,76 %
+10.762
Neu +1,02 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,76 %
+5.381
Neu +941.510 $
2024 Q4
0 Quartale
USFR-Symbol
25
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
870.541 $ 0,65 %
+17.300
Neu +870.892 $
2024 Q4
0 Quartale
1
2 3

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NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q4 2024

Für Alpha Zero ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 71 Positionen im Wert von 135 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 136.113 Aktien im Wert von 15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 85 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Zero im Q4 2024 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 136.113 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q4 2024 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Alpha Zero für Q4 2024 wurden 71 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q4 2024 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .