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AZ
Alpha Zero ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.64億
売買回転率
29.36%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.87%
保有額
71
新規
71
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1501万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1427万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1088万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1060万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$954万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.55% |
| 2 | 情報技術 | 5.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.24% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.81% |
| 5 | 金融 | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $1499万 | 11.13% |
+136,113
| 新規 | +$1501万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $1419万 | 10.55% |
+612,359
| 新規 | +$1427万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $1099万 | 8.17% |
+21,502
| 新規 | +$1088万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $1080万 | 8.03% |
+387,597
| 新規 | +$1060万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93億
| $943万 | 7.01% |
+164,685
| 新規 | +$954万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $850万 | 6.32% |
+188,107
| 新規 | +$863万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $695万 | 5.16% |
+85,826
| 新規 | +$718万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$281億
| $605万 | 4.5% |
+65,394
| 新規 | +$629万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$32.9億
| $370万 | 2.75% |
+76,580
| 新規 | +$383万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
10
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.2億
| $305万 | 2.27% |
+65,726
| 新規 | +$310万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$664億
| $293万 | 2.17% |
+55,171
| 新規 | +$260万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
12
コール
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
$31.2億
| $290万 | 2.16% |
+131,100
| 新規 | +$317万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $283万 | 2.1% |
+15,899
| 新規 | +$289万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $267万 | 1.98% |
+53,855
| 新規 | +$271万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $264万 | 1.96% |
+4,512
| 新規 | +$266万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $209万 | 1.55% |
+9,537
| 新規 | +$195万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$4.95兆
| $198万 | 1.47% |
+7,909
| 新規 | +$186万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $182万 | 1.35% |
+4,319
| 新規 | +$184万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $172万 | 1.28% |
+10,180
| 新規 | +$179万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $121万 | 0.9% |
+10,428
| 新規 | +$121万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $116万 | 0.86% |
+8,638
| 新規 | +$119万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$34億
| $110万 | 0.82% |
+13,925
| 新規 | +$114万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$219億
| $102万 | 0.76% |
+10,762
| 新規 | +$102万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $102万 | 0.76% |
+5,381
| 新規 | +$94.2万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
25
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $87.1万 | 0.65% |
+17,300
| 新規 | +$87.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
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Alpha Zeroの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Alpha Zeroの13F提出が初めて確認されたのは2024年第4四半期で、この提出書類では合計$1.35億相当の71銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF で、136,113 株を保有しており、評価額は $1499万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Zeroが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は136,113株、評価額は$1499万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Alpha Zeroの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの66%を占めています。
- Alpha Zeroは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第4四半期に、71件のポジションを開示しました。
2025年11月12日に提出された、2024年第4四半期分のAlpha Zeroの 13F報告書 に基づいています。