Alpha Zero ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Zeroの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Alpha Zeroは68銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.31億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Alpha Zeroは2025年第2四半期に純新規資金として$1120万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はT-Mobile USで、保有株数は1,068株、評価額は$25.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、推定$221万相当を売却しました。

• Alpha Zeroが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はT-Mobile USで、株数は1,068株、評価額は$25.4万でした。
• Alpha Zeroは2025年第2四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$349万でした。
• Alpha Zeroが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、推定$221万相当を減らしました。
• Alpha Zeroは2025年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Alpha Zeroの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの71%を占めています。
• Alpha Zeroは2025年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Alpha Zeroのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.54億となりました。

2025年11月12日に提出された、2025年第2四半期分のAlpha Zeroの 13F報告書 に基づいています。