Alpha Zero ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Zeroの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Alpha Zeroは81銘柄を保有し、保有額は$1.98億でした。前四半期の$1.83億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

Alpha Zeroは2026年第1四半期に純新規資金として$2177万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck CLO ETFで、保有株数は158,268株、評価額は$834万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$1757万相当を売却しました。

• Alpha Zeroが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck CLO ETFで、株数は158,268株、評価額は$834万でした。
• Alpha Zeroは2026年第1四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1075万でした。
• Alpha Zeroが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$1757万相当を減らしました。
• Alpha Zeroは2026年第1四半期にFidelity Wise Origin Bitcoin Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.9万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Alpha Zeroの上位10銘柄は、運用資産総額$1.98億のポートフォリオの68%を占めています。
• Alpha Zeroは2026年第1四半期に新たに17件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Alpha Zeroのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$1.98億となりました。

2026年5月7日に提出された、2026年第1四半期分のAlpha Zeroの 13F報告書 に基づいています。