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Alpha Zero Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
29,36%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,11%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,5 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,73%
Posição
81
Nova
17
Aumentada
38
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 8,35 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 475 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,82% |
| 2 | Tecnologia | 4,81% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,99% |
| 4 | Financeiro | 1,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 23,5 mi | 11,92% |
213.315
+97.473
| +84% | +US$ 10,7 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 20,3 mi | 10,28% |
791.788
+30.018
| +4% | +US$ 805 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 15,4 mi | 7,8% |
528.923
+35.882
| +7% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 491 bi
| US$ 14,2 mi | 7,16% |
24.517
+560
| +2% | +US$ 340 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 11,5 mi | 5,83% |
226.132
+40.570
| +22% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,37 bi
| US$ 11 mi | 5,54% |
178.603
+9.590
| +6% | +US$ 609 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 10,7 mi | 5,43% |
95.683
+5.789
| +6% | +US$ 684 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 10,4 mi | 5,24% |
117.853
+4.686
| +4% | +US$ 426 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,2 bi
| US$ 8,51 mi | 4,31% |
83.264
+1.599
| +2% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 8,34 mi | 4,22% |
+158.268
| Nova | +US$ 8,35 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,2 bi
| US$ 4,42 mi | 2,24% |
50.177
-3.799
| -7% | -US$ 348 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 3,23 mi | 1,63% |
84.035
+25.576
| +44% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 2,66 mi | 1,35% |
12.942
+670
| +5% | +US$ 143 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 2,65 mi | 1,34% |
13.790
-238
| -2% | -US$ 47,7 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 2,45 mi | 1,24% |
48.615
-348.721
| -88% | -US$ 17,6 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,3 mi | 1,16% |
+45.383
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,29 mi | 1,16% |
+45.913
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 2,28 mi | 1,15% |
+45.987
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 825 bi
| US$ 2,2 mi | 1,11% |
3.384
-698
| -17% | -US$ 475 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 2,05 mi | 1,04% |
9.836
+247
| +3% | +US$ 54,4 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,34 tri
| US$ 1,88 mi | 0,95% |
10.760
+971
| +10% | +US$ 178 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,71 mi | 0,86% |
+33.909
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,68 mi | 0,85% |
6.634
+558
| +9% | +US$ 145 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,64 mi | 0,83% |
8.373
-590
| -7% | -US$ 118 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,08 tri
| US$ 1,53 mi | 0,78% |
5.335
+60
| +1% | +US$ 18,9 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BWA
Revisão da carteira de Alpha Zero no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Alpha Zero detinha 81 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Alpha Zero alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck CLO ETF: 158.268 ações no valor de US$ 8,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- A maior compra de Alpha Zero no T1 2026 foi VanEck CLO ETF: 158.268 ações no valor de US$ 8,34 mi.
- Alpha Zero foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Alpha Zero em T1 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- Alpha Zero encerrou totalmente sua posição em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Zero representam 68% de sua carteira de US$ 198 mi no T1 2026.
- Alpha Zero abriu 17 novas posições e encerrou 2 em T1 2026.
- O valor da carteira de Alpha Zero subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T1 2026, protocolado em 7 de mai. de 2026.