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AZ
Alpha Zero Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
29,36%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,36%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,78%
Posição
66
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
18
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 946 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 221 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,19% |
| 3 | Financeiro | 2,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
| US$ 19,3 mi | 11,2% |
733.407
+24.539
| +3% | +US$ 623 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 18,8 mi | 10,87% |
373.167
+53.545
| +17% | +US$ 2,7 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 13,7 mi | 7,92% |
428.470
+16.648
| +4% | +US$ 507 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 13,6 mi | 7,88% |
22.640
+673
| +3% | +US$ 385 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,22 bi
| US$ 13,2 mi | 7,67% |
210.412
+15.407
| +8% | +US$ 946 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 12,2 mi | 7,06% |
110.316
+14.963
| +16% | +US$ 1,65 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 9,7 mi | 5,6% |
108.615
+5.808
| +6% | +US$ 504 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 9,17 mi | 5,31% |
75.714
+30.027
| +66% | +US$ 3,5 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 8,86 mi | 5,13% |
173.433
+24.940
| +17% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 8,85 mi | 5,13% |
88.593
+6.070
| +7% | +US$ 591 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 4,04 mi | 2,34% |
55.521
+1.876
| +3% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,8 bi
| US$ 3,45 mi | 2% |
53.043
+3.524
| +7% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 2,78 mi | 1,61% |
4.180
+2
| +0% | +US$ 1,28 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 2,77 mi | 1,61% |
14.255
-75
| -0,5% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,07 mi | 1,2% |
4.004
-42
| -1% | -US$ 21,4 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,07 mi | 1,2% |
9.424
-17
| -0,2% | -US$ 3,85 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 1,83 mi | 1,06% |
9.792
-1.247
| -11% | -US$ 226 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 1,77 mi | 1,03% |
9.490
-52
| -0,5% | -US$ 9,06 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,42 mi | 0,82% |
5.584
-789
| -12% | -US$ 178 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 1,28 mi | 0,74% |
5.275
-202
| -4% | -US$ 42,3 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 1,22 mi | 0,71% |
13.925
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 1,11 mi | 0,64% |
3.515
+229
| +7% | +US$ 68,1 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,02 mi | 0,59% |
1.385
-1
| -0,1% | -US$ 744 |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 994 mil | 0,58% |
7.054
+6
| +0,1% | +US$ 795 |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 908 mil | 0,53% |
3.728
-255
| -6% | -US$ 53,6 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Zero no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Alpha Zero detinha 66 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 12% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Alpha Zero alocou US$ 9,6 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 3 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em GE Aerospace: 915 ações no valor de US$ 275 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 226 mil.
- A maior compra de Alpha Zero no T3 2025 foi GE Aerospace: 915 ações no valor de US$ 275 mil.
- Alpha Zero foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 3,5 mi.
- A maior redução de Alpha Zero em T3 2025 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 226 mil.
- Alpha Zero encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Zero representam 74% de sua carteira de US$ 173 mi no T3 2025.
- Alpha Zero abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2025.
- O valor da carteira de Alpha Zero subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T3 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.