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AZ
Alpha Zero Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
29,36%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,87%
Posição
71
Nova
71
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,5 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,55% |
| 2 | Tecnologia | 5,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| 5 | Financeiro | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 15 mi | 11,13% |
+136.113
| Nova | +US$ 15 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 14,2 mi | 10,55% |
+612.359
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 11 mi | 8,17% |
+21.502
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 10,8 mi | 8,03% |
+387.597
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,3 bi
| US$ 9,43 mi | 7,01% |
+164.685
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 8,5 mi | 6,32% |
+188.107
| Nova | +US$ 8,63 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 6,95 mi | 5,16% |
+85.826
| Nova | +US$ 7,18 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 6,05 mi | 4,5% |
+65.394
| Nova | +US$ 6,29 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,29 bi
| US$ 3,7 mi | 2,75% |
+76.580
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,52 bi
| US$ 3,05 mi | 2,27% |
+65.726
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 66,4 bi
| US$ 2,93 mi | 2,17% |
+55.171
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$ 3,12 bi
| US$ 2,9 mi | 2,16% |
+131.100
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 2,83 mi | 2,1% |
+15.899
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 2,67 mi | 1,98% |
+53.855
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,64 mi | 1,96% |
+4.512
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,09 mi | 1,55% |
+9.537
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,98 mi | 1,47% |
+7.909
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,82 mi | 1,35% |
+4.319
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,72 mi | 1,28% |
+10.180
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 1,21 mi | 0,9% |
+10.428
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 1,16 mi | 0,86% |
+8.638
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,4 bi
| US$ 1,1 mi | 0,82% |
+13.925
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,76% |
+10.762
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,02 mi | 0,76% |
+5.381
| Nova | +US$ 942 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 871 mil | 0,65% |
+17.300
| Nova | +US$ 871 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Zero no T4 2024
T4 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Alpha Zero, que divulgou 71 posições avaliadas em US$ 135 mi. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Sua maior posição é iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 136.113 ações no valor de US$ 15 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 85% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Zero no T4 2024 foi iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 136.113 ações no valor de US$ 15 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Zero representam 66% de sua carteira de US$ 135 mi no T4 2024.
- Alpha Zero divulgou 71 posições em T4 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T4 2024, protocolado em 12 de nov. de 2025.