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AZ
Alpha Zero Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
29,36%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,56%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,88%
Posição
66
Nova
5
Aumentada
26
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 808 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 702 mil |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$ 263 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 156 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,53% |
| 2 | Tecnologia | 5,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,16% |
| 4 | Financeiro | 1,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 20,5 mi | 11,2% |
761.770
+28.363
| +4% | +US$ 757 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 20 mi | 10,92% |
397.336
+24.169
| +6% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 16,1 mi | 8,79% |
493.041
+64.571
| +15% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 14,7 mi | 8,04% |
23.957
+1.317
| +6% | +US$ 808 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 12,8 mi | 6,97% |
115.842
+5.526
| +5% | +US$ 609 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 10,7 mi | 5,86% |
89.894
+14.180
| +19% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,3 bi
| US$ 10,7 mi | 5,83% |
169.013
-41.399
| -20% | -US$ 2,6 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 10,1 mi | 5,53% |
113.167
+4.552
| +4% | +US$ 406 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 9,44 mi | 5,16% |
185.562
+12.129
| +7% | +US$ 618 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 8,37 mi | 4,58% |
81.665
-6.928
| -8% | -US$ 702 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 4,38 mi | 2,39% |
53.976
-1.545
| -3% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 66,4 bi
| US$ 2,9 mi | 1,59% |
58.459
+5.416
| +10% | +US$ 308 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 2,79 mi | 1,52% |
14.028
-227
| -2% | -US$ 44,6 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,78 mi | 1,52% |
4.082
-98
| -2% | -US$ 66,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 2,57 mi | 1,4% |
+12.272
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,21 mi | 1,21% |
9.589
+165
| +2% | +US$ 37,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,01 mi | 1,1% |
4.159
+155
| +4% | +US$ 77,7 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 1,83 mi | 1% |
9.789
+299
| +3% | +US$ 55,7 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,71 mi | 0,94% |
8.963
-829
| -8% | -US$ 156 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,65 mi | 0,9% |
6.076
+492
| +9% | +US$ 132 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,65 mi | 0,9% |
5.275
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,7% |
13.925
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,15 mi | 0,63% |
3.554
+39
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 1,06 mi | 0,58% |
3.384
-344
| -9% | -US$ 98,5 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 1 mi | 0,55% |
6.963
-91
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Zero no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Alpha Zero detinha 66 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Alpha Zero alocou US$ 8,24 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 5 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Extended Market ETF: 12.272 ações no valor de US$ 2,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan US Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior compra de Alpha Zero no T4 2025 foi Vanguard Extended Market ETF: 12.272 ações no valor de US$ 2,57 mi.
- Alpha Zero foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de Alpha Zero em T4 2025 foi em JPMorgan US Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,6 mi.
- Alpha Zero encerrou totalmente sua posição em Copart no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 325 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Zero representam 73% de sua carteira de US$ 183 mi no T4 2025.
- Alpha Zero abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T4 2025.
- O valor da carteira de Alpha Zero subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T4 2025, protocolado em 6 de mai. de 2026.