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AZ
Alpha Zero Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
29.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 8.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.88%
Posición
66
Nuevas
5
Aumentadas
26
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 808 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 702 k |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+USD 325 k |
| 4 |
F5
FFIV
|
+USD 263 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 156 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.53% |
| 2 | Tecnología | 5.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.16% |
| 4 | Finanzas | 1.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 20.5 M | 11.2% |
761,770
+28,363
| +4% | +USD 757 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 20 M | 10.92% |
397,336
+24,169
| +6% | +USD 1.22 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 16.1 M | 8.79% |
493,041
+64,571
| +15% | +USD 2.1 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 14.7 M | 8.04% |
23,957
+1,317
| +6% | +USD 808 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 12.8 M | 6.97% |
115,842
+5,526
| +5% | +USD 609 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 10.7 M | 5.86% |
89,894
+14,180
| +19% | +USD 1.7 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9302 M
| USD 10.7 M | 5.83% |
169,013
-41,399
| -20% | -USD 2.6 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 10.1 M | 5.53% |
113,167
+4,552
| +4% | +USD 406 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 9.44 M | 5.16% |
185,562
+12,129
| +7% | +USD 618 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 8.37 M | 4.58% |
81,665
-6,928
| -8% | -USD 702 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 4.38 M | 2.39% |
53,976
-1,545
| -3% | -USD 121 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
| USD 2.9 M | 1.59% |
58,459
+5,416
| +10% | +USD 308 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 2.79 M | 1.52% |
14,028
-227
| -2% | -USD 44.6 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.78 M | 1.52% |
4,082
-98
| -2% | -USD 66.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 2.57 M | 1.4% |
+12,272
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.21 M | 1.21% |
9,589
+165
| +2% | +USD 37.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.01 M | 1.1% |
4,159
+155
| +4% | +USD 77.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 1.83 M | 1% |
9,789
+299
| +3% | +USD 55.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.71 M | 0.94% |
8,963
-829
| -8% | -USD 156 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.65 M | 0.9% |
6,076
+492
| +9% | +USD 132 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.65 M | 0.9% |
5,275
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3399 M
| USD 1.28 M | 0.7% |
13,925
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 1.15 M | 0.63% |
3,554
+39
| +1% | +USD 12.1 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 1.06 M | 0.58% |
3,384
-344
| -9% | -USD 98.5 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 1 M | 0.55% |
6,963
-91
| -1% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Alpha Zero en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Alpha Zero mantenía 66 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Alpha Zero destinó USD 8.24 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Extended Market ETF: 12,272 acciones con un valor de USD 2.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan US Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 2.6 M.
- La mayor compra de Alpha Zero en T4 2025 fue Vanguard Extended Market ETF: 12,272 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- Alpha Zero fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de Alpha Zero durante T4 2025 fue en JPMorgan US Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.6 M.
- Alpha Zero cerró por completo su posición en Copart en T4 2025, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Zero representan 73% de su cartera de USD 183 M en T4 2025.
- Alpha Zero abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Alpha Zero aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Alpha Zero correspondiente a T4 2025, presentado el 6 may 2026.