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AZ
Alpha Zero 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
29.36%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.56%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$1048만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.88%
보유액
66
신규
5
증가
26
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$258만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$210만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$122만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$80.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$260만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$70.2만 |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+US$32.5만 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$26.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.53% |
| 2 | 정보기술 | 5.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.16% |
| 4 | 금융 | 1.94% |
| 5 | 임의소비재 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$2050만 | 11.2% |
761,770
+28,363
| +4% | +US$75.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1999만 | 10.92% |
397,336
+24,169
| +6% | +US$122만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$638억
| US$1608만 | 8.79% |
493,041
+64,571
| +15% | +US$210만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4864억
| US$1472만 | 8.04% |
23,957
+1,317
| +6% | +US$80.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$1276만 | 6.97% |
115,842
+5,526
| +5% | +US$60.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$220억
| US$1073만 | 5.86% |
89,894
+14,180
| +19% | +US$170만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.4억
| US$1068만 | 5.83% |
169,013
-41,399
| -20% | -US$260만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1012만 | 5.53% |
113,167
+4,552
| +4% | +US$40.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$944만 | 5.16% |
185,562
+12,129
| +7% | +US$61.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$837만 | 4.58% |
81,665
-6,928
| -8% | -US$70.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$438만 | 2.39% |
53,976
-1,545
| -3% | -US$12.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$659억
| US$290만 | 1.59% |
58,459
+5,416
| +10% | +US$30.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$279만 | 1.52% |
14,028
-227
| -2% | -US$4.46만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8192억
| US$278만 | 1.52% |
4,082
-98
| -2% | -US$6.62만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$297억
| US$257만 | 1.4% |
+12,272
| 신규 | +US$258만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$221만 | 1.21% |
9,589
+165
| +2% | +US$3.78만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$201만 | 1.1% |
4,159
+155
| +4% | +US$7.77만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$183만 | 1% |
9,789
+299
| +3% | +US$5.57만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1898억
| US$171만 | 0.94% |
8,963
-829
| -8% | -US$15.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5조
| US$165만 | 0.9% |
6,076
+492
| +9% | +US$13.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23조
| US$165만 | 0.9% |
5,275
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$128만 | 0.7% |
13,925
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8865억
| US$115만 | 0.63% |
3,554
+39
| +1% | +US$1.21만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18조
| US$106만 | 0.58% |
3,384
-344
| -9% | -US$9.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1231억
| US$100만 | 0.55% |
6,963
-91
| -1% | -US$1.31만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BWA
AGM
NWA
GF
WDOM
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GC
Alpha Zero의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Alpha Zero는 US$1.83억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.73억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Alpha Zero는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$824만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Extended Market ETF으로, 12,272주를 보유했으며 가치는 US$257만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$260만 규모 줄였습니다.
- Alpha Zero의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Extended Market ETF으로, US$257만 상당의 12,272주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Zero로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- Alpha Zero의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$260만예요.
- Alpha Zero는 2025년 4분기에 Copart 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Zero의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 73%를 차지해요.
- Alpha Zero는 2025년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Alpha Zero의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2026년 5월 6일에 제출된 Alpha Zero의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.