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AZ
Alpha Zero 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
29.36%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.55%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$324만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.73%
보유액
74
신규
3
증가
21
축소
28
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1320만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$671만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$160만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$102만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$61.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$850만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$513만 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$305만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$97.4만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$45.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.28% |
| 2 | 정보기술 | 4.78% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 임의소비재 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$1449만 | 11.03% |
656,070
+43,711
| +7% | +US$102만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1405만 | 10.69% |
279,104
+261,804
| +1,513% | +US$1320만 |
2024 Q4
1분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$994만 | 7.56% |
21,189
-313
| -1% | -US$15.9만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$990만 | 7.54% |
89,611
-46,502
| -34% | -US$513만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.2억
| US$989만 | 7.53% |
175,166
+10,481
| +6% | +US$61.2만 |
2024 Q4
1분기
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$982만 | 7.48% |
392,303
+4,706
| +1% | +US$12.9만 |
2024 Q4
1분기
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$734만 | 5.59% |
91,939
+6,113
| +7% | +US$50.1만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$671만 | 5.11% |
+131,524
| 신규 | +US$671만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$661만 | 5.03% |
71,627
+6,233
| +10% | +US$58.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.4억
| US$548만 | 4.17% |
109,184
+32,604
| +43% | +US$160만 |
2024 Q4
1분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$378만 | 2.88% |
64,167
+10,312
| +19% | +US$55.8만 |
2024 Q4
1분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$264만 | 2.01% |
15,437
-462
| -3% | -US$8.27만 |
2024 Q4
1분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$224만 | 1.71% |
4,010
-502
| -11% | -US$29.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$186만 | 1.41% |
10,747
+567
| +6% | +US$9.9만 |
2024 Q4
1분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$173만 | 1.31% |
9,076
-461
| -5% | -US$10만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$658억
| US$172만 | 1.31% |
36,781
-18,390
| -33% | -US$97.4만 |
2024 Q4
1분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$155만 | 1.18% |
4,141
-178
| -4% | -US$7.26만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5조
| US$132만 | 1% |
5,926
-1,983
| -25% | -US$45.9만 |
2024 Q4
1분기
|
|
19
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$114만 | 0.87% |
13,925
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$100만 | 0.76% |
10,757
-5
| -0% | -US$489 |
2024 Q4
1분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$94.3만 | 0.72% |
8,701
+63
| +0.7% | +US$7.98천 |
2024 Q4
1분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$85.4만 | 0.65% |
5,521
+140
| +3% | +US$2.54만 |
2024 Q4
1분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$82.2만 | 0.63% |
1,426
-29
| -2% | -US$1.87만 |
2024 Q4
1분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$79.5만 | 0.61% |
3,242
+1,810
| +126% | +US$46.1만 |
2024 Q4
1분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$72.7만 | 0.55% |
7,038
-3,390
| -33% | -US$38.4만 |
2024 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BWA
AGM
NWA
GF
WDOM
WF
CPL
GC
Alpha Zero의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Alpha Zero의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Alpha Zero는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$465만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, 131,524주를 보유했으며 가치는 US$671만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$513만 규모 줄였습니다.
- Alpha Zero의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, US$671만 상당의 131,524주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Zero로, 추정 증가액은 US$1320만 규모예요.
- Alpha Zero의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$513만예요.
- Alpha Zero는 2025년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Zero의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 72%를 차지해요.
- Alpha Zero는 2025년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Alpha Zero의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.31억가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Alpha Zero의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.