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Lynx Investment Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.03억
회전율
13.06%
1년 추정 수익률
14.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+14.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.03억
AUM 성장
-US$241만
(-0.79%)
자금 흐름
-US$151만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.3%
보유액
245
신규
15
증가
107
축소
86
청산됨
17
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$169만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$137만 |
| 3 |
SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF
SEUS
|
+US$123만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$114만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$190만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$181만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$152만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$132만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.89% |
| 2 | 정보기술 | 8.3% |
| 3 | 금융 | 5.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.7% |
| 5 | 헬스케어 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1249만 | 4.13% |
148,608
+7,754
| +6% | +US$66.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.4억
| US$923만 | 3.05% |
104,031
+4,218
| +4% | +US$38.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$913만 | 3.01% |
27,410
-5,900
| -18% | -US$190만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$802만 | 2.65% |
10,521
+400
| +4% | +US$30.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$791만 | 2.61% |
112,092
-3,309
| -3% | -US$23.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$776만 | 2.56% |
187,365
+17,356
| +10% | +US$73.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$305억
| US$652만 | 2.15% |
79,314
+8,021
| +11% | +US$67.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$644만 | 2.13% |
89,517
-639
| -0.7% | -US$4.82만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$630만 | 2.08% |
16,535
-424
| -3% | -US$16.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$583만 | 1.93% |
107,809
-8,318
| -7% | -US$47.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$490만 | 1.62% |
31,542
+2,087
| +7% | +US$32.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$462만 | 1.53% |
58,981
+7,948
| +16% | +US$64.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$81억
| US$456만 | 1.51% |
61,972
+14,971
| +32% | +US$113만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189억
| US$456만 | 1.5% |
72,271
+9,091
| +14% | +US$60.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$436만 | 1.44% |
56,423
+13,133
| +30% | +US$103만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$435만 | 1.44% |
11,616
-17
| -0.1% | -US$6.37천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$413만 | 1.36% |
11,996
-2,884
| -19% | -US$100만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$396만 | 1.31% |
50,678
-718
| -1% | -US$5.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$827억
| US$371만 | 1.23% |
23,527
-919
| -4% | -US$14.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$369만 | 1.22% |
12,980
-95
| -0.7% | -US$2.83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$336만 | 1.11% |
14,399
+2
| +0% | +US$480 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$335만 | 1.11% |
13,430
-1,963
| -13% | -US$49.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$329만 | 1.09% |
46,966
-2,257
| -5% | -US$16.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$325만 | 1.07% |
6,342
-3,915
| -38% | -US$181만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1억
| US$325만 | 1.07% |
98,021
-12,284
| -11% | -US$42.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MHP
Lynx Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lynx Investment Advisory의 보유 포지션은 245개, 총액은 US$3.03억였으며 전 분기 US$3.05억보다 0.79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Lynx Investment Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 107개 증가, 86개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 17,290주를 보유했으며 가치는 US$168만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$190만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Lynx Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 주식으로, US$168만 상당의 17,290주를 매수했어요.
- Lynx Investment Advisory 측이 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Lynx Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
- Lynx Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 First American 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lynx Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.03억 중 26% 비중을 차지해요.
- Lynx Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Lynx Investment Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.79% 하락해 US$3.03억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Lynx Investment Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.