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FDS
First Dallas Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.03억
회전율
21.32%
1년 추정 수익률
47.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.3%
1년 예상 수익률
+47.81%
3년 예상 수익률
+163.1%
5년 예상 수익률
+222.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.03억
AUM 성장
+US$3225만
(+12%)
자금 흐름
-US$274만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.66%
보유액
136
신규
18
증가
36
축소
59
청산됨
11
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AAR Corp
AIR
|
+US$311만 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$115만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$111만 |
| 4 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$98.6만 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$90.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$169만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$129만 |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+US$122만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$106만 |
| 5 |
Arcosa
ACA
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.66% |
| 2 | 에너지 | 13.96% |
| 3 | 산업재 | 13.5% |
| 4 | 임의소비재 | 11.15% |
| 5 | 금융 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4173만 | 13.79% |
208,547
+1,932
| +0.9% | +US$39.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$2500만 | 8.26% |
57,135
-2,420
| -4% | -US$98.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1949만 | 6.44% |
67,352
+181
| +0.3% | +US$5.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1028만 | 3.4% |
43,126
+3,430
| +9% | +US$86.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$861만 | 2.85% |
8,087
-565
| -7% | -US$49.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
6
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$768만 | 2.54% |
122,137
-2,546
| -2% | -US$16.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7
Boeing
BA
US$1503억
| US$707만 | 2.34% |
32,657
+220
| +0.7% | +US$4.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$657만 | 2.17% |
5,695
-2,250
| -28% | -US$169만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$597만 | 1.97% |
43,692
-698
| -2% | -US$10.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Oneok
OKE
US$588억
| US$575만 | 1.9% |
66,126
-5,493
| -8% | -US$48.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
11
Uber
UBER
US$1437억
| US$532만 | 1.76% |
73,705
-3,510
| -5% | -US$25.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$523만 | 1.73% |
4,359
-1,033
| -19% | -US$106만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
SharkNinja
SN
US$263억
| US$520만 | 1.72% |
34,135
-1,325
| -4% | -US$15.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$477만 | 1.57% |
37,068
+1,152
| +3% | +US$12.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$445만 | 1.47% |
7,893
-240
| -3% | -US$14.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$435만 | 1.44% |
12,340
+351
| +3% | +US$11.4만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$433만 | 1.43% |
13,219
+1
| +0% | +US$311 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$405만 | 1.34% |
15,944
-623
| -4% | -US$14.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$402만 | 1.33% |
28,690
-1,340
| -4% | -US$17.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
20
AAR Corp
AIR
US$39.7억
| US$376만 | 1.24% |
+26,305
| 신규 | +US$311만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$362만 | 1.2% |
16,100
-349
| -2% | -US$7.3만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
22
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$345만 | 1.14% |
139,750
-14,000
| -9% | -US$32.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$339만 | 1.12% |
9,100
-1,572
| -15% | -US$63.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$338만 | 1.12% |
7,079
-197
| -3% | -US$7.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$332만 | 1.1% |
110,600
+1,756
| +2% | +US$5.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BKA
LWMI
4WM
RW
AFM
FTIA
CCP
JCIA
First Dallas Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, First Dallas Securities는 US$3.03억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.7억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
First Dallas Securities의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 36개 증가, 59개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AAR Corp으로, 26,305주를 보유했으며 가치는 US$376만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$169만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 산업재 순이에요.
- First Dallas Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AAR Corp으로, US$376만 상당의 26,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Viking Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Dallas Securities로, 추정 증가액은 US$98.6만 규모예요.
- First Dallas Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- First Dallas Securities는 2026년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Dallas Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.03억 중 46%를 차지해요.
- First Dallas Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- First Dallas Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 First Dallas Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.