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Foundation Wealth Management (Pennsylvania) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
10.28%
1년 추정 수익률
11.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.65%
1년 예상 수익률
+11.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
-US$3160만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$2909만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.16%
보유액
107
신규
2
증가
41
축소
34
청산됨
9
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$508만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$457만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$268만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$251만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1950만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1741만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$304만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$183만 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.78% |
| 2 | 정보기술 | 2.02% |
| 3 | 헬스케어 | 1.88% |
| 4 | 금융 | 1.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$4768만 | 15.91% |
127,404
+13,566
| +12% | +US$508만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$3196만 | 10.66% |
408,161
+31,002
| +8% | +US$251만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$2366만 | 7.89% |
306,313
+58,383
| +24% | +US$457만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.8억
| US$1713만 | 5.72% |
431,367
+53,225
| +14% | +US$210만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$1581만 | 5.27% |
223,843
+37,364
| +20% | +US$268만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$1519만 | 5.07% |
19,829
-3,984
| -17% | -US$304만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$1322만 | 4.41% |
557,833
+73,698
| +15% | +US$179만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$1218만 | 4.06% |
273,941
-351
| -0.1% | -US$1.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.7억
| US$785만 | 2.62% |
181,338
+24,711
| +16% | +US$106만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$764만 | 2.55% |
73,579
-17,321
| -19% | -US$183만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$720만 | 2.4% |
213,661
+24,141
| +13% | +US$83.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$674만 | 2.25% |
88,242
-6,843
| -7% | -US$52.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$580만 | 1.94% |
46,311
-660
| -1% | -US$8.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$444만 | 1.48% |
17,911
-478
| -3% | -US$12.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$413만 | 1.38% |
49,829
-7,547
| -13% | -US$63.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$390만 | 1.3% |
103,685
-4,923
| -5% | -US$18.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$340만 | 1.13% |
16,212
-1,997
| -11% | -US$44.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
AstraZeneca
AZN
US$2668억
| US$309만 | 1.03% |
19,145
+9
| +0% | +US$1.5천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$291만 | 0.97% |
52,995
-786
| -1% | -US$4.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$290만 | 0.97% |
6,979
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$286만 | 0.95% |
60,581
+15
| +0% | +US$716 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$255만 | 0.85% |
42,933
-6,436
| -13% | -US$38.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$254만 | 0.85% |
7,624
+135
| +2% | +US$4.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$251만 | 0.84% |
29,695
-1,354
| -4% | -US$11.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$243만 | 0.81% |
5,640
-2,901
| -34% | -US$125만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
VU
Foundation Wealth Management (Pennsylvania)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Foundation Wealth Management (Pennsylvania)의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$3억였으며 전 분기 US$3.31억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Foundation Wealth Management (Pennsylvania) 측은 2026년 3분기에 순 US$2909만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$1950만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundation Wealth Management (Pennsylvania) 측은 Vanguard Dividend Appreciation ETF에 US$34.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, US$34.1만 상당의 1,461주를 매수했어요.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$508만 규모예요.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1950만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Foundation Wealth Management (Pennsylvania)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Foundation Wealth Management (Pennsylvania)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.