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NAM
Nutshell Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
40%
1년 추정 수익률
0.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.04%
1년 예상 수익률
+0.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
+US$1.16억
(+63%)
자금 흐름
+US$1.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
36.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.77%
보유액
50
신규
15
증가
19
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2368만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$1279만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1271만 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$1232만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$1098만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1026만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$919만 |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+US$818만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$660만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$628만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.18% |
| 2 | 금융 | 14.21% |
| 3 | 건강관리 | 11.33% |
| 4 | 임의소비재 | 9.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2295만 | 7.65% |
114,692
+5,363
| +5% | +US$110만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2182만 | 7.28% |
106,413
+53,662
| +102% | +US$1271만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1979만 | 6.6% |
41,440
+15,660
| +61% | +US$635만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1808만 | 6.03% |
+251,591
| 신규 | +US$2368만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1338만 | 4.46% |
35,880
-2,988
| -8% | -US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1331만 | 4.44% |
86,641
-57,140
| -40% | -US$660만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$1323만 | 4.41% |
25,130
+19,230
| +326% | +US$1079만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Applovin
APP
US$891억
| US$1315만 | 4.39% |
+25,530
| 신규 | +US$1232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Intuit
INTU
US$869억
| US$1198만 | 4% |
45,914
+36,724
| +400% | +US$1279만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Rollins
ROL
US$161억
| US$1051만 | 3.51% |
251,875
+214,875
| +581% | +US$1098만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1031만 | 3.44% |
116,982
-127,454
| -52% | -US$919만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$973만 | 3.25% |
18,954
-12,589
| -40% | -US$628만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
MSCI
MSCI
US$414억
| US$953만 | 3.18% |
17,011
+9,081
| +115% | +US$530만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$756만 | 2.52% |
148,126
+108,100
| +270% | +US$551만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$729만 | 2.43% |
+30,047
| 신규 | +US$920만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$638만 | 2.13% |
16,898
+1,898
| +13% | +US$76.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$493만 | 1.65% |
49,491
-20,128
| -29% | -US$218만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$438만 | 1.46% |
+61,380
| 신규 | +US$541만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$408만 | 1.36% |
5,542
+3,792
| +217% | +US$261만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$377만 | 1.26% |
+58,739
| 신규 | +US$358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$376만 | 1.26% |
40,866
+28,954
| +243% | +US$264만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$375만 | 1.25% |
7,500
+5,400
| +257% | +US$260만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
AutoZone
AZO
US$505억
| US$369만 | 1.23% |
1,154
+845
| +273% | +US$281만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Moody's
MCO
US$840억
| US$359만 | 1.2% |
7,930
+5,300
| +202% | +US$238만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$359만 | 1.2% |
20,000
+14,600
| +270% | +US$257만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SWM
BICM
MIM
BOC
CIA
EBWM
RWS
ITFISA
Nutshell Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nutshell Asset Management는 US$3억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Nutshell Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.11억을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis으로, 251,591주를 보유했으며 가치는 US$1808만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 63%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Arista Networks으로, 보유분을 추정 US$1026만 규모 줄였습니다.
- Nutshell Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$1808만 상당의 251,591주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nutshell Asset Management로, 추정 증가액은 US$1279만 규모예요.
- Nutshell Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arista Networks이며, 추정 감소액은 US$1026만예요.
- Nutshell Asset Management는 2026년 2분기에 ResMed 보유분을 전량 매도해 추정 US$818만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nutshell Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 53%를 차지해요.
- Nutshell Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Nutshell Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$3억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Nutshell Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.