에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$255만 | 0.76% |
6,841
+1,859
| +37% | +US$75.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$228만 | 0.68% |
1,979
+380
| +24% | +US$28.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$206만 | 0.61% |
3,652
+22
| +0.6% | +US$1.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$194만 | 0.58% |
21,868
+9,952
| +84% | +US$82.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Intel
INTC
US$4750억
| US$178만 | 0.53% |
12,718
-2,186
| -15% | -US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$170만 | 0.51% |
8,500
-8,159
| -49% | -US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$168만 | 0.5% |
5,807
-6,452
| -53% | -US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
McKesson
MCK
US$1172억
| US$168만 | 0.5% |
2,219
+1,566
| +240% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$152만 | 0.45% |
9,313
+664
| +8% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Newmont
NEM
US$1250억
| US$151만 | 0.45% |
16,198
+6,348
| +64% | +US$69.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$143만 | 0.43% |
31,056
+14,261
| +85% | +US$74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$138만 | 0.41% |
2,630
+1,680
| +177% | +US$94.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$954억
| US$130만 | 0.39% |
6,338
+2,642
| +71% | +US$62.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$130만 | 0.39% |
18,164
+10,004
| +123% | +US$88.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$129만 | 0.38% |
1,272
+744
| +141% | +US$72.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$128만 | 0.38% |
+7,736
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$127만 | 0.38% |
+35,238
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$127만 | 0.38% |
17,696
+10,264
| +138% | +US$96.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$127만 | 0.38% |
82,239
+25,182
| +44% | +US$44.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$125만 | 0.37% |
26,138
+5,385
| +26% | +US$25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$124만 | 0.37% |
545
-61
| -10% | -US$8.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$122만 | 0.36% |
5,122
-4,499
| -47% | -US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Lumentum
LITE
US$747억
| US$122만 | 0.36% |
1,417
+708
| +100% | +US$63.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$121만 | 0.36% |
1,943
+1,659
| +584% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Five Below
FIVE
US$123억
| US$118만 | 0.35% |
+6,589
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AFS
BO
SFC
RP
AWM
NRCM
FPCG
SCI
AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.