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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$93.9만 | 0.28% |
16,394
+3,236
| +25% | +US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$93.5만 | 0.28% |
3,655
+1,661
| +83% | +US$39.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
ATI
ATI
US$253억
| US$93.1만 | 0.28% |
+4,725
| 신규 | +US$80.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
General Motors
GM
US$737억
| US$92.5만 | 0.27% |
12,001
-501
| -4% | -US$3.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$92.3만 | 0.27% |
11,163
+2,094
| +23% | +US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$91.9만 | 0.27% |
6,045
+3,547
| +142% | +US$53.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$90.8만 | 0.27% |
1,782
+553
| +45% | +US$29.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$89.7만 | 0.27% |
12,289
+8,973
| +271% | +US$87.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Nike
NKE
US$551억
| US$89.4만 | 0.27% |
+21,771
| 신규 | +US$95.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Invesco
IVZ
US$125억
| US$89.2만 | 0.27% |
33,812
+16,276
| +93% | +US$43.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$89.1만 | 0.26% |
6,583
+4,003
| +155% | +US$59.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$88.9만 | 0.26% |
7,222
+4,212
| +140% | +US$63.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Dell
DELL
US$2872억
| US$88.7만 | 0.26% |
2,055
-2,329
| -53% | -US$67.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$88.5만 | 0.26% |
9,363
+6,634
| +243% | +US$69.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$88.2만 | 0.26% |
27,586
+17,506
| +174% | +US$56.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$87.3만 | 0.26% |
1,904
+247
| +15% | +US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$85.2만 | 0.25% |
800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
68
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$85.2만 | 0.25% |
800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$85.2만 | 0.25% |
710
+133
| +23% | +US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$85만 | 0.25% |
31,866
-6,521
| -17% | -US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
First Horizon
FHN
US$108억
| US$84.9만 | 0.25% |
33,096
+16,377
| +98% | +US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Vistra
VST
US$510억
| US$84.6만 | 0.25% |
5,333
-2,325
| -30% | -US$36.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$84.5만 | 0.25% |
16,969
+11,569
| +214% | +US$56.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$84.2만 | 0.25% |
5,531
+3,750
| +211% | +US$62.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
The Marzetti Company
MZTI
US$28.5억
| US$84만 | 0.25% |
7,357
+4,558
| +163% | +US$54.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.