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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSN-Symbol
51
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
938.557 $ 0,28 %
16.394
+3.236
+25 % +202.544 $
2025 Q4
2 Quartale
EXPE-Symbol
52
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
935.241 $ 0,28 %
3.655
+1.661
+83 % +394.503 $
2026 Q1
1 Quartal
ATI-Symbol
53
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
931.298 $ 0,28 %
+4.725
Neu +800.967 $
2026 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
54
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
925.037 $ 0,27 %
12.001
-501
-4 % -39.363 $
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
55
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
922.510 $ 0,27 %
11.163
+2.094
+23 % +168.282 $
2026 Q1
1 Quartal
RJF-Symbol
56
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
919.021 $ 0,27 %
6.045
+3.547
+142 % +538.439 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
57
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
907.858 $ 0,27 %
1.782
+553
+45 % +298.966 $
2025 Q4
2 Quartale
WLK-Symbol
58
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
897.097 $ 0,27 %
12.289
+8.973
+271 % +876.215 $
2025 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
59
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
893.700 $ 0,27 %
+21.771
Neu +957.654 $
2026 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
60
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
892.299 $ 0,27 %
33.812
+16.276
+93 % +431.474 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
61
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
891.338 $ 0,26 %
6.583
+4.003
+155 % +598.555 $
2025 Q4
2 Quartale
ICE-Symbol
62
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
889.100 $ 0,26 %
7.222
+4.212
+140 % +632.037 $
2026 Q1
1 Quartal
DELL-Symbol
63
Dell
DELL
287 Mrd. $
886.650 $ 0,26 %
2.055
-2.329
-53 % -673.616 $
2025 Q4
2 Quartale
BCO-Symbol
64
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
884.710 $ 0,26 %
9.363
+6.634
+243 % +691.078 $
2026 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
65
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
881.924 $ 0,26 %
27.586
+17.506
+174 % +564.218 $
2025 Q4
2 Quartale
AMP-Symbol
66
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
873.479 $ 0,26 %
1.904
+247
+15 % +113.208 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
67
CALL
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
851.920 $ 0,25 %
800
– –
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
68
Put
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
851.920 $ 0,25 %
800
– –
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
69
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
851.595 $ 0,25 %
710
+133
+23 % +135.891 $
2025 Q4
2 Quartale
WBD-Symbol
70
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
849.548 $ 0,25 %
31.866
-6.521
-17 % -176.415 $
2025 Q4
2 Quartale
FHN-Symbol
71
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
848.581 $ 0,25 %
33.096
+16.377
+98 % +399.374 $
2025 Q4
2 Quartale
VST-Symbol
72
Vistra
VST
51 Mrd. $
845.974 $ 0,25 %
5.333
-2.325
-30 % -360.708 $
2025 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
73
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
845.396 $ 0,25 %
16.969
+11.569
+214 % +569.128 $
2026 Q1
1 Quartal
PODD-Symbol
74
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
842.095 $ 0,25 %
5.531
+3.750
+211 % +624.761 $
2025 Q4
2 Quartale
MZTI-Symbol
75
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
839.875 $ 0,25 %
7.357
+4.558
+163 % +548.022 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .