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AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENS-Symbol
101
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
739.806 $ 0,22 %
3.164
+1.498
+90 % +325.297 $
2026 Q1
1 Quartal
TMUS-Symbol
102
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
736.335 $ 0,22 %
4.390
+1.079
+33 % +204.306 $
2025 Q4
2 Quartale
DVN-Symbol
103
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
725.455 $ 0,22 %
17.557
+6.503
+59 % +301.404 $
2026 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
104
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
721.815 $ 0,21 %
3.453
-102
-3 % -20.199 $
2025 Q4
2 Quartale
NYT-Symbol
105
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
721.494 $ 0,21 %
+10.310
Neu +794.909 $
2026 Q2
0 Quartale
CCI-Symbol
106
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
720.419 $ 0,21 %
9.513
+87
+0,9 % +7.642 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
107
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
719.992 $ 0,21 %
1.906
-3.415
-64 % -1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ELV-Symbol
108
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
719.705 $ 0,21 %
1.861
-113
-6 % -41.907 $
2025 Q4
2 Quartale
VIAV-Symbol
109
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
719.497 $ 0,21 %
+15.068
Neu +721.903 $
2026 Q2
0 Quartale
SPGI-Symbol
110
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
718.814 $ 0,21 %
1.765
-1.119
-39 % -472.552 $
2025 Q4
2 Quartale
AMT-Symbol
111
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
712.347 $ 0,21 %
4.355
-3.521
-45 % -633.810 $
2025 Q4
2 Quartale
ROKU-Symbol
112
Roku
ROKU
23 Mrd. $
710.454 $ 0,21 %
5.143
-293
-5 % -35.742 $
2026 Q1
1 Quartal
EXR-Symbol
113
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
709.355 $ 0,21 %
4.882
-2.099
-30 % -300.020 $
2025 Q4
2 Quartale
CAH-Symbol
114
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
709.117 $ 0,21 %
2.985
-4.664
-61 % -969.219 $
2025 Q4
2 Quartale
NOW-Symbol
115
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
708.859 $ 0,21 %
7.140
+846
+13 % +83.762 $
2025 Q4
2 Quartale
GME-Symbol
116
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
707.973 $ 0,21 %
32.064
+14.799
+86 % +339.198 $
2025 Q4
2 Quartale
IT-Symbol
117
Gartner
IT
13 Mrd. $
707.466 $ 0,21 %
5.458
+3.730
+216 % +561.775 $
2025 Q4
2 Quartale
RL-Symbol
118
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
707.284 $ 0,21 %
1.762
-794
-31 % -295.547 $
2025 Q4
2 Quartale
ORA-Symbol
119
Ormat Technologies
ORA
5,49 Mrd. $
705.019 $ 0,21 %
+6.474
Neu +802.298 $
2026 Q2
0 Quartale
AM-Symbol
120
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
699.176 $ 0,21 %
30.733
+10.684
+53 % +232.034 $
2025 Q4
2 Quartale
GLPI-Symbol
121
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
692.620 $ 0,21 %
15.554
+3.101
+25 % +145.081 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
122
3M
MMM
85 Mrd. $
692.489 $ 0,21 %
4.277
-2.852
-40 % -432.288 $
2025 Q4
2 Quartale
EXE-Symbol
123
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
691.220 $ 0,21 %
+7.580
Neu +719.917 $
2026 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
124
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
689.160 $ 0,2 %
14.189
+10.814
+320 % +614.054 $
2026 Q1
1 Quartal
MORN-Symbol
125
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
688.672 $ 0,2 %
4.414
+1.871
+74 % +325.147 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SFC
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RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .