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FPCG

Forum Private Client Group Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 11,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,52 %
Position
88
Neu
8
Aufgestockt
44
Reduziert
33
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,68 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,7 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,46 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,16 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+920.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+2,32 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+850.187 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+246.450 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+205.355 $
5
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+138.054 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,13 %
2 Gesundheitswesen 2,21 %
3 Technologie 0,76 %
4 Industrie 0,5 %
5 Finanzwesen 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
36,5 Mio. $ 10,85 %
230.745
+4.992
+2 % +780.184 $
2023 Q4
10 Quartale
JCPB-Symbol
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
33,6 Mio. $ 9,99 %
714.849
+36.335
+5 % +1,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
29 Mio. $ 8,63 %
702.969
+65.186
+10 % +2,68 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWY-Symbol
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
26,4 Mio. $ 7,85 %
90.802
+3.021
+3 % +852.952 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
24,5 Mio. $ 7,31 %
298.118
+2.662
+0,9 % +206.229 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,89 %
355.971
+9.497
+3 % +437.949 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,83 %
201.349
+18.861
+10 % +1,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,08 %
340.859
+23.806
+8 % +920.835 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,91 %
17.546
+381
+2 % +277.443 $
2023 Q4
10 Quartale
IXUS-Symbol
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,18 %
111.851
-24.646
-18 % -2,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IAGG-Symbol
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,8 %
185.890
+12.179
+7 % +610.252 $
2023 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,72 %
188.617
+7.746
+4 % +372.609 $
2023 Q4
10 Quartale
SPIB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,58 %
259.509
+11.324
+5 % +378.985 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,02 %
85.693
+14.678
+21 % +1,16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,69 Mio. $ 1,99 %
5.577
+134
+2 % +136.913 $
2023 Q4
10 Quartale
DFGR-Symbol
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,91 %
221.089
+9.742
+5 % +279.024 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,69 %
24.063
+335
+1 % +76.923 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,32 %
44.761
+2.303
+5 % +227.867 $
2023 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,29 %
49.277
+1.307
+3 % +111.544 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,22 %
47.565
-87
-0,2 % -7.320 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,95 %
41.215
-11.587
-22 % -850.187 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,94 %
43.162
+20
+0 % +1.468 $
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,84 %
36.285
-3.158
-8 % -246.450 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,62 %
40.973
+1.260
+3 % +63.315 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,59 %
38.273
+2.446
+7 % +122.420 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Greenfield Seitz Capital Management Dallas, Texas 336 Mio. $ AUM 31,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLIM
Red Lighthouse Investment Management New York 336 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWM
OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AU
AlphaGrep UK London 336 Mio. $ AUM
JWM
Jessup Wealth Management Dayton, Ohio 335 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forum Private Client Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 88 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Forum Private Client Group investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 Aktien im Wert von 505.139 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Total International Stock ETF; sie wurde auf 2,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forum Private Client Group im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 Aktien im Wert von 505.139 $.
  • Forum Private Client Group hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forum Private Client Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Forum Private Client Group hat seine Position in Verizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forum Private Client Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • Forum Private Client Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forum Private Client Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .