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FPCG
Forum Private Client Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
11.36%
1년 추정 수익률
15.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.82%
1년 예상 수익률
+15.26%
3년 예상 수익률
+47.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$3589만
(+12%)
자금 흐름
+US$1148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.52%
보유액
88
신규
8
증가
44
축소
33
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$268만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$170만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$146만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$116만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$232만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$85만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$20.5만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$13.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.13% |
| 2 | 건강관리 | 2.21% |
| 3 | 정보기술 | 0.76% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 금융 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$3646만 | 10.85% |
230,745
+4,992
| +2% | +US$78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$3356만 | 9.99% |
714,849
+36,335
| +5% | +US$170만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2900만 | 8.63% |
702,969
+65,186
| +10% | +US$268만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$2639만 | 7.85% |
90,802
+3,021
| +3% | +US$85.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2455만 | 7.31% |
298,118
+2,662
| +0.9% | +US$20.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1643만 | 4.89% |
355,971
+9,497
| +3% | +US$43.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1622만 | 4.83% |
201,349
+18,861
| +10% | +US$146만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1371만 | 4.08% |
340,859
+23,806
| +8% | +US$92.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1314만 | 3.91% |
17,546
+381
| +2% | +US$27.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1068만 | 3.18% |
111,851
-24,646
| -18% | -US$232만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$941만 | 2.8% |
185,890
+12,179
| +7% | +US$61만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$913만 | 2.72% |
188,617
+7,746
| +4% | +US$37.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$868만 | 2.58% |
259,509
+11,324
| +5% | +US$37.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$677만 | 2.02% |
85,693
+14,678
| +21% | +US$116만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$669만 | 1.99% |
5,577
+134
| +2% | +US$13.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$640만 | 1.91% |
221,089
+9,742
| +5% | +US$27.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$569만 | 1.69% |
24,063
+335
| +1% | +US$7.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$443만 | 1.32% |
44,761
+2,303
| +5% | +US$22.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$433만 | 1.29% |
49,277
+1,307
| +3% | +US$11.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$410만 | 1.22% |
47,565
-87
| -0.2% | -US$7.32천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$318만 | 0.95% |
41,215
-11,587
| -22% | -US$85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$317만 | 0.94% |
43,162
+20
| +0% | +US$1.47천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$283만 | 0.84% |
36,285
-3,158
| -8% | -US$24.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$207만 | 0.62% |
40,973
+1,260
| +3% | +US$6.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$198만 | 0.59% |
38,273
+2,446
| +7% | +US$12.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
GSCM
SFC
RLIM
OWM
AFS
AU
JWM
Forum Private Client Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forum Private Client Group는 US$3.36억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Forum Private Client Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1148만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 8,679주를 보유했으며 가치는 US$50.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Total International Stock ETF으로, 보유분을 추정 US$232만 규모 줄였습니다.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, US$50.5만 상당의 8,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forum Private Client Group로, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$232만예요.
- Forum Private Client Group는 2026년 2분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 66%를 차지해요.
- Forum Private Client Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Forum Private Client Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Forum Private Client Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.