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Forum Private Client Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
11.36%
1년 추정 수익률
15.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.82%
1년 예상 수익률
+15.26%
3년 예상 수익률
+47.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$3589만
(+12%)
자금 흐름
+US$1148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.52%
보유액
88
신규
8
증가
44
축소
33
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$268만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$170만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$146만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$116만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$232만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$85만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$20.5만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$13.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.13% |
| 2 | 헬스케어 | 2.21% |
| 3 | 정보기술 | 0.76% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 금융 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$367억
| US$50.5만 | 0.15% |
+8,679
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$4.28조
| US$50.4만 | 0.15% |
2,521
-145
| -5% | -US$2.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7923억
| US$50만 | 0.15% |
669
+35
| +6% | +US$2.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
Fifth Third Bancorp
FITB
US$486억
| US$48.1만 | 0.14% |
8,532
-50
| -0.6% | -US$2.53천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
55
Cummins
CMI
US$630억
| US$46.8만 | 0.14% |
656
+3
| +0.5% | +US$1.98천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$245억
| US$44.7만 | 0.13% |
2,263
+36
| +2% | +US$6.96천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1203억
| US$43.4만 | 0.13% |
13,671
+3,129
| +30% | +US$9.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
58
CVS Health
CVS
US$1086억
| US$42.8만 | 0.13% |
4,133
-79
| -2% | -US$7.05천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
59
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$280억
| US$42.3만 | 0.13% |
6,182
-46
| -0.7% | -US$3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$841억
| US$41.2만 | 0.12% |
1,701
-26
| -2% | -US$6.06천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$36.1만 | 0.11% |
4,401
-40
| -0.9% | -US$3.29천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$36만 | 0.11% |
3,341
+1
| +0% | +US$107 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$33.2만 | 0.1% |
930
-33
| -3% | -US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1191억
| US$33만 | 0.1% |
5,534
-659
| -11% | -US$3.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$31.3만 | 0.09% |
1,042
-80
| -7% | -US$2.25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
66
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$30.1만 | 0.09% |
3,919
-17
| -0.4% | -US$1.3천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$6680억
| US$29.9만 | 0.09% |
1,179
-1
| -0.1% | -US$233 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$6734억
| US$29.9만 | 0.09% |
2,186
-123
| -5% | -US$1.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$788억
| US$29.7만 | 0.09% |
981
-12
| -1% | -US$3.44천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
Brown & Brown
BRO
US$237억
| US$29.3만 | 0.09% |
4,567
-12
| -0.3% | -US$732 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
Kroger
KR
US$399억
| US$27.9만 | 0.08% |
5,018
+131
| +3% | +US$8.55천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6824억
| US$26.7만 | 0.08% |
722
+30
| +4% | +US$1.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
Trane Technologies
TT
US$912억
| US$26.6만 | 0.08% |
542
+5
| +0.9% | +US$2.34천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
상장폐지됨
CBIZ
CBZ
| US$26.4만 | 0.08% |
+8,219
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
Micron Technology
MU
US$8136억
| US$26.1만 | 0.08% |
+226
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PI
Forum Private Client Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forum Private Client Group 측은 US$3.36억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1148만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 8,679주를 보유했으며 가치는 US$50.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$232만 규모 줄였어요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$50.5만 상당의 8,679주를 매수했어요.
- Forum Private Client Group 측이 2026년 2분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$232만예요.
- Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 66% 비중을 차지해요.
- Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Forum Private Client Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Forum Private Client Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.