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PI
Pennant Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.35억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
97.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.52%
1년 예상 수익률
+97.32%
3년 예상 수익률
+371.91%
5년 예상 수익률
+311.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.35억
AUM 성장
-US$2608만
(-7.2%)
자금 흐름
-US$6002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.9%
보유액
18
신규
1
증가
3
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$1197만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1130만 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$570만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$24.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$1744만 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$1661만 |
| 3 |
CCC Intelligent Solutions
CCC
|
+US$1452만 |
| 4 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$1295만 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 29.87% |
| 2 | 소재 | 19.98% |
| 3 | 임의소비재 | 15.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.35% |
| 5 | 정보기술 | 11.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$101억
| US$4235만 | 12.64% |
478,000
-157,000
| -25% | -US$1295만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$3861만 | 11.53% |
162,000
+45,000
| +38% | +US$1130만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$3730만 | 11.14% |
100,000
+600
| +0.6% | +US$24.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
4
EchoStar
ECHO
US$300억
| US$2759만 | 8.24% |
271,861
-103,540
| -28% | -US$1266만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Perimeter Group Inc.
PRM
US$50.1억
| US$2456만 | 7.33% |
689,000
-249,250
| -27% | -US$779만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$680억
| US$2234만 | 6.67% |
16,771
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
7
GE Vernova
GEV
US$2057억
| US$1821만 | 5.44% |
15,500
-5,000
| -24% | -US$510만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Vertiv
VRT
US$736억
| US$1808만 | 5.4% |
54,000
-55,000
| -50% | -US$1744만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Expand Energy Corp
EXE
US$204억
| US$1787만 | 5.34% |
196,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Valmont Industries
VMI
US$80.7억
| US$1733만 | 5.17% |
30,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$1712만 | 5.11% |
47,900
-6,000
| -11% | -US$216만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Antero Resources
AR
US$116억
| US$1687만 | 5.04% |
480,000
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
13
Flowserve
FLS
US$109억
| US$1557만 | 4.65% |
210,000
+75,000
| +56% | +US$570만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Versigent PLC
VGNT
US$29.7억
| US$1262만 | 3.77% |
+300,378
| 신규 | +US$1197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
QXO Inc
QXO
US$140억
| US$850만 | 2.54% |
492,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Grab Holdings Warrant
GRABW
US$19.5만
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
80,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
17
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.6억
| – | – |
-2,420,086
| 청산됨 | -US$1452만 | – |
|
|
18
Core Scientific
CORZ
US$41.3억
| – | – |
-1,110,000
| 청산됨 | -US$1661만 | – |
|
유사한 펀드
WHGC
Pennant Investors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pennant Investors의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$3.35억였으며 전 분기 US$3.61억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Pennant Investors 측은 2026년 2분기에 순 US$6002만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Core Scientific 주식으로, 추정 US$1661만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pennant Investors 측은 Versigent PLC에 US$1262만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pennant Investors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Versigent PLC 주식으로, US$1262만 상당의 300,378주를 매수했어요.
- Pennant Investors 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1130만 규모예요.
- Pennant Investors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Pennant Investors 측은 2026년 2분기에 Core Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$1661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pennant Investors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 79% 비중을 차지해요.
- Pennant Investors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Pennant Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$3.35억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Pennant Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.