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OWM
OneAscent Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
24.73%
1년 추정 수익률
20.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.59%
1년 예상 수익률
+20.38%
3년 예상 수익률
+50.55%
5년 예상 수익률
+55.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$3307만
(+11%)
자금 흐름
+US$256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.37%
보유액
186
신규
29
증가
47
축소
88
청산됨
17
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$497만 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$447만 |
| 3 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$335만 |
| 4 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+US$228만 |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$698만 |
| 2 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+US$381만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$299만 |
| 4 |
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
|
+US$206만 |
| 5 |
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.73% |
| 2 | 금융 | 3.42% |
| 3 | 정보기술 | 3.24% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 임의소비재 | 1.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.7억
| US$5889만 | 17.55% |
2,592,408
+30,506
| +1% | +US$69.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.81억
| US$4912만 | 14.64% |
1,026,961
+72,224
| +8% | +US$335만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.69억
| US$4392만 | 13.09% |
1,070,324
-97,741
| -8% | -US$381만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
4
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$1.3억
| US$2120만 | 6.32% |
424,946
-23,484
| -5% | -US$110만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
5
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$9515만
| US$1867만 | 5.57% |
519,509
-61,744
| -11% | -US$206만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3억
| US$902만 | 2.69% |
274,331
+31,010
| +13% | +US$96.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$887만 | 2.64% |
167,555
+84,621
| +102% | +US$447만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$723만 | 2.15% |
158,010
+15,406
| +11% | +US$67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$497만 | 1.48% |
+214,984
| 신규 | +US$497만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63억
| US$414만 | 1.24% |
148,273
-4,014
| -3% | -US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$408만 | 1.22% |
45,246
+10,904
| +32% | +US$90.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
US Bancorp
USB
US$915억
| US$350만 | 1.04% |
57,999
+15
| +0% | +US$840 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Southern Company
SO
US$1049억
| US$341만 | 1.02% |
35,596
-678
| -2% | -US$6.38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$328만 | 0.98% |
64,761
+12,853
| +25% | +US$65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$303만 | 0.9% |
60,014
-4,984
| -8% | -US$25.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$302만 | 0.9% |
51,280
-12,991
| -20% | -US$76.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$1.03억
| US$254만 | 0.76% |
147,202
+42,227
| +40% | +US$73.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5억
| US$227만 | 0.68% |
+109,382
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$226만 | 0.67% |
7,805
-185
| -2% | -US$5.29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$225만 | 0.67% |
13,772
-1,792
| -12% | -US$27.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$8779만
| US$220만 | 0.66% |
74,059
+10,164
| +16% | +US$28.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$209만 | 0.62% |
10,465
+3,010
| +40% | +US$61.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$202만 | 0.6% |
5,639
+136
| +2% | +US$4.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$183만 | 0.55% |
15,641
+2,671
| +21% | +US$31.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$173만 | 0.52% |
34,243
-475
| -1% | -US$2.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
RLIM
GSCM
JWM
SCI
PAP
FPCG
PI
SFC
OneAscent Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, OneAscent Wealth Management는 US$3.36억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.02억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
OneAscent Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 47개 증가, 88개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, 214,984주를 보유했으며 가치는 US$497만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Inspire Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$698만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- OneAscent Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, US$497만 상당의 214,984주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VanEck CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OneAscent Wealth Management로, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- OneAscent Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 OneAscent Large Cap Core ETF이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- OneAscent Wealth Management는 2026년 2분기에 Inspire Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$698만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OneAscent Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 67%를 차지해요.
- OneAscent Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- OneAscent Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 OneAscent Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.