Estamos no ar no !
Saiba mais
OWM
OneAscent Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
24,73%
Retorno est. (1 ano)
20,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,59%
Retorno est. (1 ano)
+20,38%
Retorno est. (3 anos)
+50,55%
Retorno est. (5 anos)
+55,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,37%
Posição
186
Nova
29
Aumentada
47
Reduzida
88
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,97 mi |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 6,98 mi |
| 2 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,73% |
| 2 | Financeiro | 3,42% |
| 3 | Tecnologia | 3,24% |
| 4 | Industriais | 1,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 270 mi
| US$ 58,9 mi | 17,55% |
2.592.408
+30.506
| +1% | +US$ 694 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 381 mi
| US$ 49,1 mi | 14,64% |
1.026.961
+72.224
| +8% | +US$ 3,35 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 269 mi
| US$ 43,9 mi | 13,09% |
1.070.324
-97.741
| -8% | -US$ 3,81 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$ 130 mi
| US$ 21,2 mi | 6,32% |
424.946
-23.484
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$ 95,1 mi
| US$ 18,7 mi | 5,57% |
519.509
-61.744
| -11% | -US$ 2,06 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 300 mi
| US$ 9,02 mi | 2,69% |
274.331
+31.010
| +13% | +US$ 965 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 8,87 mi | 2,64% |
167.555
+84.621
| +102% | +US$ 4,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 7,23 mi | 2,15% |
158.010
+15.406
| +11% | +US$ 670 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 4,97 mi | 1,48% |
+214.984
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 563 mi
| US$ 4,14 mi | 1,24% |
148.273
-4.014
| -3% | -US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 4,08 mi | 1,22% |
45.246
+10.904
| +32% | +US$ 906 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 3,5 mi | 1,04% |
57.999
+15
| +0% | +US$ 840 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,41 mi | 1,02% |
35.596
-678
| -2% | -US$ 63,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 3,28 mi | 0,98% |
64.761
+12.853
| +25% | +US$ 650 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,03 mi | 0,9% |
60.014
-4.984
| -8% | -US$ 252 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,02 mi | 0,9% |
51.280
-12.991
| -20% | -US$ 768 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$ 103 mi
| US$ 2,54 mi | 0,76% |
147.202
+42.227
| +40% | +US$ 733 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
| US$ 2,27 mi | 0,68% |
+109.382
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,26 mi | 0,67% |
7.805
-185
| -2% | -US$ 52,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 2,25 mi | 0,67% |
13.772
-1.792
| -12% | -US$ 278 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$ 87,8 mi
| US$ 2,2 mi | 0,66% |
74.059
+10.164
| +16% | +US$ 289 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,09 mi | 0,62% |
10.465
+3.010
| +40% | +US$ 619 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,02 mi | 0,6% |
5.639
+136
| +2% | +US$ 49 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 1,83 mi | 0,55% |
15.641
+2.671
| +21% | +US$ 312 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,52% |
34.243
-475
| -1% | -US$ 24 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RLIM
GSCM
JWM
SCI
PAP
FPCG
PI
SFC
Revisão da carteira de OneAscent Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneAscent Wealth Management detinha 186 posições avaliadas em US$ 336 mi, alta de 11% em relação a US$ 302 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de OneAscent Wealth Management mostra 29 novas, 47 aumentaram, 88 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Aggregate Bond ETF: 214.984 ações no valor de US$ 4,97 mi. A maior venda foi de Inspire Corporate Bond ETF, estimada em US$ 6,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de OneAscent Wealth Management no T2 2026 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 214.984 ações no valor de US$ 4,97 mi.
- OneAscent Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em VanEck CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de OneAscent Wealth Management em T2 2026 foi em OneAscent Large Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- OneAscent Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Inspire Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,98 mi.
- As dez maiores posições de OneAscent Wealth Management representam 67% de sua carteira de US$ 336 mi no T2 2026.
- OneAscent Wealth Management abriu 29 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneAscent Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneAscent Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.