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Shore Point Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
12,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,04%
Retorno est. (1 ano)
+12,9%
Retorno est. (3 anos)
+54,65%
Retorno est. (5 anos)
+38,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,8 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,71%
Posição
86
Nova
9
Aumentada
40
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 551 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$ 406 mil |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 306 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 96,2 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 92,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,47% |
| 2 | Tecnologia | 1,36% |
| 3 | Energia | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,77% |
| 5 | Financeiro | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,66 bi
| US$ 43,9 mi | 13,91% |
705.841
+4.305
| +0,6% | +US$ 357 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 30,3 mi | 9,62% |
259.258
+2.441
| +1% | +US$ 542 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 24,9 mi | 7,89% |
555.556
+372.621
| +204% | +US$ 17,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 23,6 mi | 7,5% |
652.119
+30.138
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 23,1 mi | 7,32% |
444.747
+5.688
| +1% | +US$ 412 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 21,3 mi | 6,75% |
494.486
+11.201
| +2% | +US$ 594 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 12,4 mi | 3,92% |
252.696
+10.271
| +4% | +US$ 510 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 8,36 mi | 2,65% |
378.476
-8.248
| -2% | -US$ 306 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 8,33 mi | 2,64% |
167.514
+12.565
| +8% | +US$ 637 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 7,84 mi | 2,49% |
199.366
+954
| +0,5% | +US$ 37,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 7,63 mi | 2,42% |
221.126
+8.244
| +4% | +US$ 346 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 7,4 mi | 2,35% |
178.947
+2.705
| +2% | +US$ 136 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 6,76 mi | 2,15% |
69.397
-971
| -1% | -US$ 96,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 6,74 mi | 2,14% |
143.054
+8.886
| +7% | +US$ 462 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 6 mi | 1,9% |
92.887
-1.003
| -1% | -US$ 67,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 5,73 mi | 1,82% |
113.613
+3.807
| +3% | +US$ 241 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 5,38 mi | 1,71% |
63.709
-151
| -0,2% | -US$ 12,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 4,51 mi | 1,43% |
113.605
+9.562
| +9% | +US$ 377 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 4,14 mi | 1,31% |
89.101
+2.077
| +2% | +US$ 98,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 3,91 mi | 1,24% |
47.501
+3.380
| +8% | +US$ 284 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 3,38 mi | 1,07% |
37.054
-460
| -1% | -US$ 42,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 3,09 mi | 0,98% |
44.643
-157
| -0,4% | -US$ 10,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,97 mi | 0,94% |
32.405
+514
| +2% | +US$ 47 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,93 mi | 0,93% |
89.361
-992
| -1% | -US$ 92,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,25 mi | 0,71% |
10.129
+122
| +1% | +US$ 27 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shore Point Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Shore Point Advisors detinha 86 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Shore Point Advisors alocou US$ 24 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 1.598 ações no valor de US$ 545 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Shore Point Advisors no T3 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 1.598 ações no valor de US$ 545 mil.
- Shore Point Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de Shore Point Advisors em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- Shore Point Advisors encerrou totalmente sua posição em DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 406 mil.
- As dez maiores posições de Shore Point Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 315 mi no T3 2026.
- Shore Point Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shore Point Advisors subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shore Point Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.