Estamos no ar no !
Saiba mais
WAM
Weinberger Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 312 mi
Giro
8,91%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,78%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+79,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 312 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 7,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,32%
Posição
101
Nova
9
Aumentada
52
Reduzida
25
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 733 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 682 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 461 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 623 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 216 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 149 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 117 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,22% |
| 2 | Bens de consumo básico | 9,16% |
| 3 | Tecnologia | 4,93% |
| 4 | Industriais | 3,61% |
| 5 | Financeiro | 2,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 38,6 mi | 12,37% |
104.758
+176
| +0,2% | +US$ 62,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 24,2 mi | 7,78% |
127.059
+32
| +0% | +US$ 5,55 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 19,1 mi | 6,14% |
560.085
+6.634
| +1% | +US$ 220 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 16,6 mi | 5,33% |
321.265
+36.497
| +13% | +US$ 1,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 14,9 mi | 4,79% |
61.043
+773
| +1% | +US$ 180 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 14,3 mi | 4,59% |
495.593
+7.516
| +2% | +US$ 210 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,5 mi | 4,01% |
56.837
+1.738
| +3% | +US$ 363 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 11,9 mi | 3,81% |
288.943
+17.098
| +6% | +US$ 682 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 8,63 mi | 2,77% |
42.127
+2.067
| +5% | +US$ 400 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 8,54 mi | 2,74% |
153.561
+12.144
| +9% | +US$ 638 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,5 mi | 2,73% |
99.821
+3.791
| +4% | +US$ 319 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,46 mi | 2,71% |
308.272
+7.927
| +3% | +US$ 214 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,3 mi | 2,66% |
243.729
-6.545
| -3% | -US$ 216 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 6,96 mi | 2,23% |
98.455
+6.895
| +8% | +US$ 461 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,13 mi | 1,97% |
98.910
+80
| +0,1% | +US$ 4,26 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 5,98 mi | 1,92% |
43.606
+5.318
| +14% | +US$ 733 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 5,81 mi | 1,86% |
24.422
+7
| +0% | +US$ 1,61 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 5,27 mi | 1,69% |
125.152
+8.413
| +7% | +US$ 346 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,37 mi | 1,4% |
76.226
+6.703
| +10% | +US$ 379 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,16 mi | 1,33% |
11.540
-18
| -0,2% | -US$ 5,64 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 3,98 mi | 1,27% |
35.531
-900
| -2% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,89 mi | 1,25% |
12.598
+50
| +0,4% | +US$ 14,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,84 mi | 1,23% |
54.337
-1.717
| -3% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,52 mi | 1,13% |
4.711
-152
| -3% | -US$ 110 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,74 mi | 0,88% |
11.394
-79
| -0,7% | -US$ 18,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAM
PIP
AIA
PPC
MFG
PF
FOA
WPWM
Revisão da carteira de Weinberger Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Weinberger Asset Management detinha 101 posições avaliadas em US$ 312 mi, alta de 17% em relação a US$ 267 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Weinberger Asset Management mostra 9 novas, 52 aumentaram e 25 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Akre Focus ETF: 5.384 ações no valor de US$ 310 mil. A maior venda foi de iShares Select Dividend ETF, estimada em US$ 623 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Weinberger Asset Management no T2 2026 foi Akre Focus ETF: 5.384 ações no valor de US$ 310 mil.
- Weinberger Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Weinberger Asset Management em T2 2026 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 623 mil.
- As dez maiores posições de Weinberger Asset Management representam 54% de sua carteira de US$ 312 mi no T2 2026.
- Weinberger Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Weinberger Asset Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 312 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Weinberger Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.