Wir sind mit live! Mehr erfahren
WAM

Weinberger Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 312 Mio. $ Umschlag 8,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,37 Mio. $
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,32 %
Position
101
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
25
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,83 Mio. $
2
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+733.010 $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+682.070 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+637.650 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+460.753 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+623.498 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+215.599 $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+149.130 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+119.600 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+117.377 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,22 %
2 Basiskonsumgüter 9,16 %
3 Technologie 4,93 %
4 Industrie 3,61 %
5 Finanzwesen 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
38,6 Mio. $ 12,37 %
104.758
+176
+0,2 % +62.931 $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
2
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
24,2 Mio. $ 7,78 %
127.059
+32
+0 % +5.550 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
19,1 Mio. $ 6,14 %
560.085
+6.634
+1 % +219.833 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,33 %
321.265
+36.497
+13 % +1,83 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,79 %
61.043
+773
+1 % +179.812 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,59 %
495.593
+7.516
+2 % +210.410 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,01 %
56.837
+1.738
+3 % +362.927 $
2021 Q4
18 Quartale
DUHP-Symbol
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,81 %
288.943
+17.098
+6 % +682.070 $
2022 Q4
14 Quartale
VOE-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,77 %
42.127
+2.067
+5 % +399.910 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,74 %
153.561
+12.144
+9 % +637.650 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,73 %
99.821
+3.791
+4 % +318.986 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,71 %
308.272
+7.927
+3 % +213.703 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHV-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,66 %
243.729
-6.545
-3 % -215.599 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,23 %
98.455
+6.895
+8 % +460.753 $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,97 %
98.910
+80
+0,1 % +4.255 $
2022 Q2
16 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,92 %
43.606
+5.318
+14 % +733.010 $
2021 Q4
18 Quartale
IYW-Symbol
17
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,86 %
24.422
+7
+0 % +1.608 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAI-Symbol
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,69 %
125.152
+8.413
+7 % +346.242 $
2022 Q4
14 Quartale
JEPI-Symbol
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,4 %
76.226
+6.703
+10 % +378.585 $
2021 Q4
18 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,33 %
11.540
-18
-0,2 % -5.635 $
2022 Q2
16 Quartale
IJK-Symbol
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,27 %
35.531
-900
-2 % -99.969 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,25 %
12.598
+50
+0,4 % +14.302 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,23 %
54.337
-1.717
-3 % -119.600 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,13 %
4.711
-152
-3 % -110.201 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,88 %
11.394
-79
-0,7 % -18.140 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TAM
Townsend Asset Management Raleigh, North Carolina 312 Mio. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Peachtree Investment Partners Indian River Shores,, Florida 312 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Armor Investment Advisors Raleigh, North Carolina 312 Mio. $ AUM 20,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPC
Pennington Partners & Co Bethesda, Maryland 312 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monte Financial Group Guilford, Connecticut 312 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Prosperitas Financial Valencia, California 312 Mio. $ AUM 34,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOA
Five Oceans Advisors Santa Monica, California 311 Mio. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weinberger Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Weinberger Asset Management 101 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Weinberger Asset Management für Q2 2026 weist 9 neu, 52 erhöht und 25 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Akre Focus ETF: 5.384 Aktien im Wert von 309.526 $. Der größte Verkauf betraf iShares Select Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 623.498 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Weinberger Asset Management im Q2 2026 war Akre Focus ETF: 5.384 Aktien im Wert von 309.526 $.
  • Weinberger Asset Management hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weinberger Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 623.498 $.
  • Die zehn größten Positionen von Weinberger Asset Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
  • Weinberger Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Weinberger Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 312 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weinberger Asset Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .