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TAM

Townsend Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 312 Mio. $ Umschlag 8,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,04 %
Position
199
Neu
12
Aufgestockt
87
Reduziert
55
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+655.719 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+621.799 $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+410.927 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+283.043 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+270.278 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+451.979 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+273.977 $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+222.735 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+204.207 $
5
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+156.678 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,44 %
2 Technologie 13,47 %
3 Finanzwesen 12,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,41 %
5 Industrie 8,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21,8 Mio. $ 6,98 %
29.559
-101
-0,3 % -69.490 $
2020 Q4
22 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,06 %
197.509
-188
-0,1 % -17.762 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,6 Mio. $ 5,32 %
69.653
-346
-0,5 % -86.849 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,41 %
42.014
-268
-0,6 % -83.227 $
2019 Q4
26 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
12 Mio. $ 3,85 %
34.984
+142
+0,4 % +45.588 $
2019 Q4
26 Quartale
WAB-Symbol
6
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,76 %
43.522
-399
-0,9 % -105.497 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,39 Mio. $ 3,01 %
26.265
+89
+0,3 % +32.037 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,22 Mio. $ 2,64 %
28.415
+225
+0,8 % +64.358 $
2019 Q4
26 Quartale
MAR-Symbol
9
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
8,09 Mio. $ 2,6 %
21.840
-20
-0,1 % -7.376 $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,42 %
8.055
-42
-0,5 % -41.847 $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,31 Mio. $ 2,35 %
19.604
+105
+0,5 % +42.483 $
2019 Q4
26 Quartale
PH-Symbol
12
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,3 %
7.320
-106
-1 % -97.103 $
2024 Q1
9 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
7,09 Mio. $ 2,27 %
38.388
-2.417
-6 % -451.979 $
2020 Q4
22 Quartale
DHR-Symbol
14
Danaher
DHR
161 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2 %
32.802
+484
+1 % +87.878 $
2019 Q4
26 Quartale
CGGR-Symbol
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,92 %
126.599
-474
-0,4 % -21.426 $
2023 Q1
13 Quartale
SLB-Symbol
16
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,68 %
112.844
+497
+0,4 % +26.636 $
2024 Q3
7 Quartale
GPIX-Symbol
17
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,67 %
93.952
+12.098
+15 % +655.719 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,97 Mio. $ 1,6 %
7.243
+8
+0,1 % +5.333 $
2019 Q4
26 Quartale
DUK-Symbol
19
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,52 %
37.403
+131
+0,4 % +16.525 $
2019 Q4
26 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,47 %
29.397
-160
-0,5 % -24.632 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,42 %
22.080
+529
+2 % +108.765 $
2022 Q4
14 Quartale
COIN-Symbol
22
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,23 %
26.332
+867
+3 % +156.512 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,11 %
44.729
-302
-0,7 % -22.159 $
2019 Q4
26 Quartale
OWL-Symbol
24
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,09 %
388.154
-3.580
-0,9 % -34.012 $
2023 Q2
12 Quartale
WYNN-Symbol
25
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,07 %
34.476
-1.519
-4 % -156.678 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WAM
Weinberger Asset Management Los Angeles, California 312 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Peachtree Investment Partners Indian River Shores,, Florida 312 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Armor Investment Advisors Raleigh, North Carolina 312 Mio. $ AUM 20,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPC
Pennington Partners & Co Bethesda, Maryland 312 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monte Financial Group Guilford, Connecticut 312 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Prosperitas Financial Valencia, California 312 Mio. $ AUM 34,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWM
Windward Private Wealth Management Overland Park, Kansas 313 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOA
Five Oceans Advisors Santa Monica, California 311 Mio. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Townsend Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Townsend Asset Management 199 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Townsend Asset Management für Q2 2026 weist 12 neu, 87 erhöht, 55 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 3.380 Aktien im Wert von 288.956 $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 451.979 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Townsend Asset Management im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 3.380 Aktien im Wert von 288.956 $.
  • Townsend Asset Management hat seine Position in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 655.719 $.
  • Der größte Positionsabbau von Townsend Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 451.979 $.
  • Townsend Asset Management hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.207 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Townsend Asset Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
  • Townsend Asset Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Townsend Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 312 Mio. $.

Auf Grundlage der von Townsend Asset Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .