Wir sind mit live! Mehr erfahren
TWM

Trinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 24,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+241.118 $
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,55 %
Position
94
Neu
19
Aufgestockt
44
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+9,34 Mio. $
2
QQEW-Symbol
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
+8,96 Mio. $
3
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+7,2 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,65 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+10,8 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+9,38 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+9,1 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,79 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,16 %
3 Gesundheitswesen 0,99 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPAB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
31,2 Mio. $ 9,88 %
1.279.725
+22.308
+2 % +558.648 $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,1 Mio. $ 7,63 %
32.532
-190
-0,6 % -135.768 $
2019 Q4
27 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
18,8 Mio. $ 5,97 %
59.370
-30.374
-34 % -9,38 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,79 %
82.228
-466
-0,6 % -103.080 $
2019 Q4
27 Quartale
SIZE-Symbol
5
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
426 Mio. $
17,3 Mio. $ 5,48 %
99.395
-358
-0,4 % -64.567 $
2019 Q4
27 Quartale
IXUS-Symbol
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
16 Mio. $ 5,08 %
168.578
+1.927
+1 % +184.997 $
2019 Q4
27 Quartale
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,8 %
155.276
+807
+0,5 % +79.973 $
2019 Q4
27 Quartale
IAGG-Symbol
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,93 %
251.748
+1.650
+0,7 % +82.064 $
2019 Q4
27 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,09 %
108.686
+6.250
+6 % +558.748 $
2019 Q4
27 Quartale
QQEW-Symbol
10
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
9,12 Mio. $ 2,89 %
+56.056
Neu +8,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RPV-Symbol
11
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
8,96 Mio. $ 2,84 %
+78.072
Neu +9,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HEFA-Symbol
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,73 %
185.604
+153.875
+485 % +7,2 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IALT-Symbol
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,45 %
259.113
+2.584
+1 % +74.835 $
2026 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,08 %
33.469
-15.136
-31 % -2,79 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SPTM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,04 %
69.919
+2.090
+3 % +192.571 $
2019 Q4
27 Quartale
DYNF-Symbol
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,71 %
77.862
-271
-0,3 % -18.639 $
2025 Q2
5 Quartale
IBTG-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,62 %
222.992
+1.120
+0,5 % +25.605 $
2024 Q1
10 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,56 %
57.987
+804
+1 % +69.107 $
2023 Q2
13 Quartale
RLY-Symbol
19
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,55 %
134.912
+2.628
+2 % +96.174 $
2026 Q2
1 Quartal
SPLV-Symbol
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,39 %
62.117
+1.404
+2 % +105.398 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,2 %
11.369
+103
+0,9 % +33.083 $
2019 Q4
27 Quartale
CGMU-Symbol
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,18 %
143.525
+363
+0,3 % +9.782 $
2025 Q2
5 Quartale
IHDG-Symbol
23
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,1 %
66.803
-172.479
-72 % -9,1 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SPDW-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,08 %
67.800
+2.610
+4 % +132.752 $
2019 Q4
27 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,07 %
33.278
+110
+0,3 % +11.546 $
2021 Q2
21 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TWC
Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah 315 Mio. $ AUM
MIM
Meros Investment Management Dallas, Texas 315 Mio. $ AUM 58,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMP
Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington 315 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAGStone Capital Charlotte, North Carolina 315 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trinity Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Wealth Management 94 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 0,08 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trinity Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 44 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Pure Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Trinity Wealth Management im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $.
  • Trinity Wealth Management hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trinity Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,38 Mio. $.
  • Trinity Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trinity Wealth Management machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Trinity Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Trinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trinity Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .