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TWM

Trinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 24,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+241.118 $
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,55 %
Position
94
Neu
19
Aufgestockt
44
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+9,34 Mio. $
2
QQEW-Symbol
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
+8,96 Mio. $
3
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+7,2 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,65 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+10,8 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+9,38 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+9,1 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,79 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,16 %
3 Gesundheitswesen 0,99 %
4 Industrie 0,44 %
5 Kommunikationsdienste 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,03 %
8.711
-31
-0,4 % -11.618 $
2023 Q3
12 Quartale
SPMO-Symbol
27
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1 %
20.880
-288
-1 % -42.850 $
2023 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,99 %
11.783
+841
+8 % +221.872 $
2020 Q4
23 Quartale
SPHQ-Symbol
29
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,96 %
36.102
+332
+0,9 % +28.408 $
2023 Q2
13 Quartale
RSP-Symbol
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,95 %
14.376
+104
+0,7 % +22.476 $
2023 Q4
11 Quartale
BNDX-Symbol
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,89 %
60.072
+1.301
+2 % +61.933 $
2024 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,87 %
3.594
+9
+0,3 % +6.868 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,82 %
+3.378
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGK-Symbol
34
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,81 %
+29.453
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGGR-Symbol
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,76 %
50.539
-4.081
-7 % -190.075 $
2024 Q3
8 Quartale
QQQM-Symbol
36
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,72 %
7.424
+527
+8 % +155.055 $
2022 Q4
15 Quartale
CGCP-Symbol
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,64 %
95.772
+7.826
+9 % +171.641 $
2024 Q3
8 Quartale
CGDV-Symbol
38
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,61 %
39.343
-2.920
-7 % -145.015 $
2024 Q3
8 Quartale
DBEF-Symbol
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,59 %
+33.633
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
40
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,53 %
3.236
+325
+11 % +150.300 $
2019 Q4
27 Quartale
BND-Symbol
41
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,43 %
19.454
+1.238
+7 % +89.230 $
2024 Q3
8 Quartale
CGXU-Symbol
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,41 %
37.792
-717
-2 % -24.721 $
2025 Q2
5 Quartale
SPMD-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,38 %
18.872
+772
+4 % +51.054 $
2023 Q3
12 Quartale
SPEM-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,37 %
22.741
+893
+4 % +46.313 $
2021 Q1
22 Quartale
HUBB-Symbol
45
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,35 %
2.438
-771
-24 % -366.616 $
2019 Q4
27 Quartale
PSFF-Symbol
46
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,35 %
31.075
+2.672
+9 % +92.865 $
2025 Q1
6 Quartale
CGMM-Symbol
47
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
891.431 $ 0,28 %
28.793
+215
+0,8 % +6.959 $
2025 Q2
5 Quartale
VGSH-Symbol
48
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
829.324 $ 0,26 %
14.408
+318
+2 % +18.428 $
2025 Q2
5 Quartale
SUB-Symbol
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
798.058 $ 0,25 %
7.634
+262
+4 % +27.746 $
2022 Q3
16 Quartale
TBIL-Symbol
50
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
727.810 $ 0,23 %
+14.600
Neu +728.857 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

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TWC
Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah 315 Mio. $ AUM
MIM
Meros Investment Management Dallas, Texas 315 Mio. $ AUM 58,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMP
Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington 315 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAGStone Capital Charlotte, North Carolina 315 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trinity Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Wealth Management 94 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 0,08 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trinity Wealth Management für Q3 2026 weist 19 neu, 44 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Pure Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Trinity Wealth Management im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $.
  • Trinity Wealth Management hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trinity Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,38 Mio. $.
  • Trinity Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trinity Wealth Management machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Trinity Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Trinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trinity Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .