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TWM
Trinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.15億
売買回転率
24.47%
推定1年リターン
13.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.78%
1年予想リターン
+13.83%
3年間の予想リターン
+56.67%
5年予想リターン
+47.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.15億
運用資産残高の伸び率
+$24.1万
(+0.08%)
資金フロー
+$494万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.55%
保有額
94
新規
19
買い増し
44
減少
21
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$934万 |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+$896万 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$720万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$265万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$257万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.24% |
| 2 | 情報技術 | 2.16% |
| 3 | ヘルスケア | 0.99% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $326万 | 1.03% |
8,711
-31
| -0.4% | -$1.16万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
27
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$219億
| $316万 | 1% |
20,880
-288
| -1% | -$4.28万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $312万 | 0.99% |
11,783
+841
| +8% | +$22.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
29
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $304万 | 0.96% |
36,102
+332
| +0.9% | +$2.84万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $299万 | 0.95% |
14,376
+104
| +0.7% | +$2.25万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $282万 | 0.89% |
60,072
+1,301
| +2% | +$6.19万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $275万 | 0.87% |
3,594
+9
| +0.3% | +$6,868 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $258万 | 0.82% |
+3,378
| 新規 | +$257万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
34
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$295億
| $256万 | 0.81% |
+29,453
| 新規 | +$265万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
$258億
| $240万 | 0.76% |
50,539
-4,081
| -7% | -$19万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1075億
| $226万 | 0.72% |
7,424
+527
| +8% | +$15.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$83.7億
| $203万 | 0.64% |
95,772
+7,826
| +9% | +$17.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $192万 | 0.61% |
39,343
-2,920
| -7% | -$14.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.1億
| $185万 | 0.59% |
+33,633
| 新規 | +$186万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $166万 | 0.53% |
3,236
+325
| +11% | +$15万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
| $136万 | 0.43% |
19,454
+1,238
| +7% | +$8.92万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $130万 | 0.41% |
37,792
-717
| -2% | -$2.47万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $119万 | 0.38% |
18,872
+772
| +4% | +$5.11万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $118万 | 0.37% |
22,741
+893
| +4% | +$4.63万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
45
Hubbell
HUBB
$246億
| $111万 | 0.35% |
2,438
-771
| -24% | -$36.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.26億
| $109万 | 0.35% |
31,075
+2,672
| +9% | +$9.29万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
47
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.7億
| $89.1万 | 0.28% |
28,793
+215
| +0.8% | +$6,959 |
2025 Q2
5四半期
|
|
48
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $82.9万 | 0.26% |
14,408
+318
| +2% | +$1.84万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $79.8万 | 0.25% |
7,634
+262
| +4% | +$2.77万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
50
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $72.8万 | 0.23% |
+14,600
| 新規 | +$72.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Trinity Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Trinity Wealth Managementは94銘柄を保有し、保有額は$3.15億でした。前四半期の$3.15億から0.08%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Trinity Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、44件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、保有株数は78,072株、評価額は$896万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Pure Growth ETFで、推定額は$1080万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Trinity Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、株数は78,072株、評価額は$896万でした。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$720万でした。
- Trinity Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$938万相当を減らしました。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Pure Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1080万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Trinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの55%を占めています。
- Trinity Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Trinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%増加し、$3.15億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTrinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。