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TWM
Trinity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
24,47%
Retorno est. (1 ano)
13,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,78%
Retorno est. (1 ano)
+13,83%
Retorno est. (3 anos)
+56,67%
Retorno est. (5 anos)
+47,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 241 mil
(+0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,55%
Posição
94
Nova
19
Aumentada
44
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 9,34 mi |
| 2 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$ 8,96 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 7,2 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 9,1 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,79 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Saúde | 0,99% |
| 4 | Industriais | 0,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 3,26 mi | 1,03% |
8.711
-31
| -0,4% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 3,16 mi | 1% |
20.880
-288
| -1% | -US$ 42,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 3,12 mi | 0,99% |
11.783
+841
| +8% | +US$ 222 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 3,04 mi | 0,96% |
36.102
+332
| +0,9% | +US$ 28,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 2,99 mi | 0,95% |
14.376
+104
| +0,7% | +US$ 22,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,3 bi
| US$ 2,82 mi | 0,89% |
60.072
+1.301
| +2% | +US$ 61,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 2,75 mi | 0,87% |
3.594
+9
| +0,3% | +US$ 6,87 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 2,58 mi | 0,82% |
+3.378
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
34
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
| US$ 2,56 mi | 0,81% |
+29.453
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,8 bi
| US$ 2,4 mi | 0,76% |
50.539
-4.081
| -7% | -US$ 190 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 2,26 mi | 0,72% |
7.424
+527
| +8% | +US$ 155 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,37 bi
| US$ 2,03 mi | 0,64% |
95.772
+7.826
| +9% | +US$ 172 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 1,92 mi | 0,61% |
39.343
-2.920
| -7% | -US$ 145 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 1,85 mi | 0,59% |
+33.633
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,66 mi | 0,53% |
3.236
+325
| +11% | +US$ 150 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,36 mi | 0,43% |
19.454
+1.238
| +7% | +US$ 89,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 1,3 mi | 0,41% |
37.792
-717
| -2% | -US$ 24,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,38% |
18.872
+772
| +4% | +US$ 51,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,37% |
22.741
+893
| +4% | +US$ 46,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
45
Hubbell
HUBB
US$ 24,6 bi
| US$ 1,11 mi | 0,35% |
2.438
-771
| -24% | -US$ 367 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 626 mi
| US$ 1,09 mi | 0,35% |
31.075
+2.672
| +9% | +US$ 92,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,47 bi
| US$ 891 mil | 0,28% |
28.793
+215
| +0,8% | +US$ 6,96 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 829 mil | 0,26% |
14.408
+318
| +2% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 798 mil | 0,25% |
7.634
+262
| +4% | +US$ 27,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
50
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 728 mil | 0,23% |
+14.600
| Nova | +US$ 729 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Trinity Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Trinity Wealth Management detinha 94 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 0,08% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Trinity Wealth Management mostra 19 novas, 44 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 ações no valor de US$ 8,96 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, estimada em US$ 10,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Trinity Wealth Management no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 78.072 ações no valor de US$ 8,96 mi.
- Trinity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Trinity Wealth Management em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,38 mi.
- Trinity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Trinity Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 315 mi no T3 2026.
- Trinity Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Trinity Wealth Management subiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trinity Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.