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TC
TAGStone Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
6,99%
Retorno est. (1 ano)
18,31%
Retorno est. (neste trimestre)
+10,78%
Retorno est. (1 ano)
+18,31%
Retorno est. (3 anos)
+58,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,25%
Posição
143
Nova
6
Aumentada
78
Reduzida
35
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 986 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 857 mil |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 735 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 704 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 549 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 966 mil |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 614 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 390 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 342 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,05% |
| 2 | Financeiro | 7,47% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,99% |
| 4 | Tecnologia | 4,87% |
| 5 | Saúde | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 26,7 mi | 8,48% |
35.624
+3
| +0% | +US$ 2,18 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 18,9 mi | 5,99% |
228.161
+10.369
| +5% | +US$ 857 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,9 mi | 5,06% |
66.821
+248
| +0,4% | +US$ 62,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 15,7 mi | 4,98% |
131.583
+1.902
| +1% | +US$ 217 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 13,6 mi | 4,32% |
172.144
+12.475
| +8% | +US$ 986 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,9 mi | 3,79% |
23.836
+64
| +0,3% | +US$ 30,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 10,6 mi | 3,38% |
209.246
-19.013
| -8% | -US$ 966 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,87 mi | 2,5% |
22.008
+1.525
| +7% | +US$ 549 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 7,61 mi | 2,42% |
108.877
+4.746
| +5% | +US$ 317 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 7,31 mi | 2,32% |
95.674
-1.500
| -2% | -US$ 114 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 6,63 mi | 2,11% |
109.108
-2.070
| -2% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,38 mi | 2,03% |
66.072
-846
| -1% | -US$ 81,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 6,38 mi | 2,03% |
43.547
+34
| +0,1% | +US$ 4,69 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 5,77 mi | 1,83% |
29.208
-893
| -3% | -US$ 173 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,67 mi | 1,8% |
6.056
+8
| +0,1% | +US$ 7,97 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,33 mi | 1,69% |
24.448
+2.282
| +10% | +US$ 477 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,22 mi | 1,66% |
26.066
+3.424
| +15% | +US$ 704 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,18 mi | 1,65% |
20.406
+410
| +2% | +US$ 95,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 5,05 mi | 1,61% |
39.514
+1.013
| +3% | +US$ 126 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 4,63 mi | 1,47% |
42.400
-1.549
| -4% | -US$ 160 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 4,43 mi | 1,41% |
12.110
-146
| -1% | -US$ 49,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 4,08 mi | 1,3% |
74.228
-1.180
| -2% | -US$ 62 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,08 mi | 1,3% |
14.991
+66
| +0,4% | +US$ 17,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 328 mi
| US$ 4,06 mi | 1,29% |
70.411
+748
| +1% | +US$ 43,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,91 mi | 1,24% |
47.444
-25
| -0,1% | -US$ 1,94 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TAGStone Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TAGStone Capital detinha 143 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 11% em relação a US$ 283 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de TAGStone Capital mostra 6 novas, 78 aumentaram, 35 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Dividend Equity ETF: 13.911 ações no valor de US$ 441 mil. A maior venda foi de Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, estimada em US$ 966 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de TAGStone Capital no T2 2026 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 13.911 ações no valor de US$ 441 mil.
- TAGStone Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 986 mil.
- A maior redução de TAGStone Capital em T2 2026 foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 966 mil.
- TAGStone Capital encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 546 mil.
- As dez maiores posições de TAGStone Capital representam 43% de sua carteira de US$ 315 mi no T2 2026.
- TAGStone Capital abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de TAGStone Capital subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TAGStone Capital referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.