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TC
TAGStone Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 315 M
Rotación
6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
18.31%
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.25%
Posición
143
Nuevas
6
Aumentadas
78
Reducidas
35
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 986 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 857 k |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 735 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 704 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 549 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 966 k |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 614 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 546 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 390 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 342 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.05% |
| 2 | Finanzas | 7.47% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.99% |
| 4 | Tecnología | 4.87% |
| 5 | Atención médica | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 26.7 M | 8.48% |
35,624
+3
| +0% | +USD 2.18 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 18.9 M | 5.99% |
228,161
+10,369
| +5% | +USD 857 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.9 M | 5.06% |
66,821
+248
| +0.4% | +USD 62.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 15.7 M | 4.98% |
131,583
+1,902
| +1% | +USD 217 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 13.6 M | 4.32% |
172,144
+12,475
| +8% | +USD 986 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.9 M | 3.79% |
23,836
+64
| +0.3% | +USD 30.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 10.6 M | 3.38% |
209,246
-19,013
| -8% | -USD 966 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.87 M | 2.5% |
22,008
+1,525
| +7% | +USD 549 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 7.61 M | 2.42% |
108,877
+4,746
| +5% | +USD 317 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 7.31 M | 2.32% |
95,674
-1,500
| -2% | -USD 114 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 6.63 M | 2.11% |
109,108
-2,070
| -2% | -USD 124 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.38 M | 2.03% |
66,072
-846
| -1% | -USD 81.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 6.38 M | 2.03% |
43,547
+34
| +0.1% | +USD 4.69 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 5.77 M | 1.83% |
29,208
-893
| -3% | -USD 173 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.67 M | 1.8% |
6,056
+8
| +0.1% | +USD 7.97 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.33 M | 1.69% |
24,448
+2,282
| +10% | +USD 477 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.22 M | 1.66% |
26,066
+3,424
| +15% | +USD 704 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.18 M | 1.65% |
20,406
+410
| +2% | +USD 95.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 5.05 M | 1.61% |
39,514
+1,013
| +3% | +USD 126 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 4.63 M | 1.47% |
42,400
-1,549
| -4% | -USD 160 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 4.43 M | 1.41% |
12,110
-146
| -1% | -USD 49.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 4.08 M | 1.3% |
74,228
-1,180
| -2% | -USD 62 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.08 M | 1.3% |
14,991
+66
| +0.4% | +USD 17.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 328 M
| USD 4.06 M | 1.29% |
70,411
+748
| +1% | +USD 43.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.91 M | 1.24% |
47,444
-25
| -0.1% | -USD 1.94 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
IWM
LC
MAM
AFGI4KRSP
RMP
CF
MCC
Revisión del portafolio de TAGStone Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TAGStone Capital mantenía 143 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 11% frente a los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de TAGStone Capital muestra 6 nuevos, Aumentaron 78, 35 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 13,911 acciones con un valor de USD 441 k. La mayor venta fue Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 966 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de TAGStone Capital en T2 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 13,911 acciones por un valor de USD 441 k.
- TAGStone Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 986 k.
- La mayor reducción de TAGStone Capital durante T2 2026 fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 966 k.
- TAGStone Capital cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 546 k.
- Las diez principales posiciones de TAGStone Capital representan 43% de su cartera de USD 315 M en T2 2026.
- TAGStone Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TAGStone Capital aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de TAGStone Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.