de TAGStone Capital U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de TAGStone Capital Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.61 M	Comprar	108,877 +4,746	+5%	+USD 317 k	2.42%	9
2026 Q1	USD 6.5 M	Comprar	104,131 +1,158	+1%	+USD 73.5 k	2.3%	9
2025 Q4	USD 6.13 M	Comprar	102,973 +3,692	+4%	+USD 215 k	2.28%	10
2025 Q3	USD 5.78 M	Comprar	99,281 +1,834	+2%	+USD 104 k	2.29%	11
2025 Q2	USD 5.32 M	Comprar	97,447 +10,027	+11%	+USD 511 k	2.19%	13
2025 Q1	USD 4.5 M	Vender	87,420 -6,392	-7%	-USD 352 k	2.21%	12
2024 Q4	USD 5.22 M	Comprar	93,812 +2,250	+2%	+USD 129 k	2.57%	9
2024 Q3	USD 5.09 M	Comprar	91,562 +866	+1%	+USD 46.8 k	2.6%	9
2024 Q2	USD 4.7 M	Comprar	90,696 +2,751	+3%	+USD 144 k	2.67%	8
2024 Q1	USD 4.79 M	Comprar	87,945 +1,893	+2%	+USD 97.4 k	2.8%	7
2023 Q4	USD 4.5 M	Comprar	86,052 +30,818	+56%	+USD 1.44 M	2.94%	7
2023 Q3	USD 2.52 M	Vender	55,234 -150	-0.3%	-USD 7.12 k	1.86%	18
2023 Q2	USD 2.57 M	Vender	55,384 -31	-0.1%	-USD 1.36 k	1.85%	18
2023 Q1	USD 2.47 M	Vender	55,415 -67	-0.1%	-USD 3.11 k	1.85%	18
2022 Q4	USD 2.44 M	Vender	55,482 -1,118	-2%	-USD 49.1 k	2.01%	17
2022 Q3	USD 2.21 M	Vender	56,600 -63	-0.1%	-USD 2.69 k	2.05%	19
2022 Q2	USD 2.28 M	Vender	56,663 -990	-2%	-USD 43.4 k	2.17%	16
2022 Q1	USD 2.68 M	Comprar	57,653 +175	+0.3%	+USD 8.15 k	2.26%	16
2021 Q4	USD 2.73 M	Comprar	+57,478	Nuevas	+USD 2.7 M	2.27%	14

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TAGStone Capital en DFAT: resumen de T2 2026

TAGStone Capital aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 4.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 317 k y elevar la posición a 108,877 acciones con un valor de USD 7.61 M. La posición representa 2.42% de la cartera y ocupa el puesto #9.

TAGStone Capital reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, TAGStone Capital tenía 108,877 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 7.61 M.
TAGStone Capital compró 4,746 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 317 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.42% de la cartera de TAGStone Capital en T2 2026 y fue su posición número 9.
TAGStone Capital reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de TAGStone Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.