TAGStone Capitals U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TAGStone Capital Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,61 Mio. $	Kaufen	108.877 +4.746	+5 %	+317.148 $	2,42 %	9
2026 Q1	6,5 Mio. $	Kaufen	104.131 +1.158	+1 %	+73.546 $	2,3 %	9
2025 Q4	6,13 Mio. $	Kaufen	102.973 +3.692	+4 %	+215.433 $	2,28 %	10
2025 Q3	5,78 Mio. $	Kaufen	99.281 +1.834	+2 %	+104.461 $	2,29 %	11
2025 Q2	5,32 Mio. $	Kaufen	97.447 +10.027	+11 %	+510.669 $	2,19 %	13
2025 Q1	4,5 Mio. $	Verkaufen	87.420 -6.392	-7 %	-351.750 $	2,21 %	12
2024 Q4	5,22 Mio. $	Kaufen	93.812 +2.250	+2 %	+128.733 $	2,57 %	9
2024 Q3	5,09 Mio. $	Kaufen	91.562 +866	+1 %	+46.824 $	2,6 %	9
2024 Q2	4,7 Mio. $	Kaufen	90.696 +2.751	+3 %	+144.305 $	2,67 %	8
2024 Q1	4,79 Mio. $	Kaufen	87.945 +1.893	+2 %	+97.450 $	2,8 %	7
2023 Q4	4,5 Mio. $	Kaufen	86.052 +30.818	+56 %	+1,44 Mio. $	2,94 %	7
2023 Q3	2,52 Mio. $	Verkaufen	55.234 -150	-0,3 %	-7.124 $	1,86 %	18
2023 Q2	2,57 Mio. $	Verkaufen	55.384 -31	-0,1 %	-1.361 $	1,85 %	18
2023 Q1	2,47 Mio. $	Verkaufen	55.415 -67	-0,1 %	-3.106 $	1,85 %	18
2022 Q4	2,44 Mio. $	Verkaufen	55.482 -1.118	-2 %	-49.107 $	2,01 %	17
2022 Q3	2,21 Mio. $	Verkaufen	56.600 -63	-0,1 %	-2.687 $	2,05 %	19
2022 Q2	2,28 Mio. $	Verkaufen	56.663 -990	-2 %	-43.418 $	2,17 %	16
2022 Q1	2,68 Mio. $	Kaufen	57.653 +175	+0,3 %	+8.148 $	2,26 %	16
2021 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	+57.478	Neu	+2,7 Mio. $	2,27 %	14

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von TAGStone Capital: Q2 2026 im Rückblick

TAGStone Capital erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 4,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 317.148 $ und erhöhte die Position damit auf 108.877 Aktien im Wert von 7,61 Mio. $. Die Position macht 2,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

TAGStone Capital meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt TAGStone Capital 108.877 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 7,61 Mio. $.
TAGStone Capital kaufte im Q2 2026 4.746 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 317.148 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,42 % des Portfolios von TAGStone Capital aus und war dessen Position auf Rang 9.
TAGStone Capital meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von TAGStone Capital für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .