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TAGStone Capital Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 6,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,19 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,25 %
Position
143
Neu
6
Aufgestockt
78
Reduziert
35
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+986.133 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+856.908 $
3
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+735.461 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+703.994 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+548.947 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+965.665 $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+614.362 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+546.031 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+389.988 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+341.903 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,05 %
2 Finanzwesen 7,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,99 %
4 Technologie 4,87 %
5 Gesundheitswesen 2,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
26,7 Mio. $ 8,48 %
35.624
+3
+0 % +2.185 $
2021 Q4
18 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,99 %
228.161
+10.369
+5 % +856.908 $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,9 Mio. $ 5,06 %
66.821
+248
+0,4 % +62.250 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,98 %
131.583
+1.902
+1 % +217.443 $
2021 Q4
18 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,32 %
172.144
+12.475
+8 % +986.133 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,79 %
23.836
+64
+0,3 % +30.768 $
2021 Q4
18 Quartale
DUSB-Symbol
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,38 %
209.246
-19.013
-8 % -965.665 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,87 Mio. $ 2,5 %
22.008
+1.525
+7 % +548.947 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,42 %
108.877
+4.746
+5 % +317.148 $
2021 Q4
18 Quartale
VCRM-Symbol
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,32 %
95.674
-1.500
-2 % -113.633 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYV-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,11 %
109.108
-2.070
-2 % -123.887 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,03 %
66.072
-846
-1 % -81.261 $
2021 Q4
18 Quartale
IWP-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,03 %
43.547
+34
+0,1 % +4.686 $
2021 Q4
18 Quartale
VOE-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,83 %
29.208
-893
-3 % -172.772 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,8 %
6.056
+8
+0,1 % +7.971 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,69 %
24.448
+2.282
+10 % +476.524 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,22 Mio. $ 1,66 %
26.066
+3.424
+15 % +703.994 $
2023 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,65 %
20.406
+410
+2 % +95.554 $
2021 Q4
18 Quartale
VONG-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,61 %
39.514
+1.013
+3 % +125.705 $
2021 Q4
18 Quartale
SLYV-Symbol
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,47 %
42.400
-1.549
-4 % -159.569 $
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,41 %
12.110
-146
-1 % -49.731 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
22
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,3 %
74.228
-1.180
-2 % -61.959 $
2022 Q2
16 Quartale
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,3 %
14.991
+66
+0,4 % +17.330 $
2021 Q4
18 Quartale
OPPJ-Symbol
24
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
328 Mio. $
4,06 Mio. $ 1,29 %
70.411
+748
+1 % +43.206 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAS-Symbol
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,24 %
47.444
-25
-0,1 % -1.937 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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TCM
Thomist Capital Management Houston, Texas 315 Mio. $ AUM 50,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWM
Inlight Wealth Management Atlanta, Georgia 315 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Longitude (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 314 Mio. $ AUM
MAM
MMA Asset Management Conshohocken, Pennsylvania 314 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFGI4KRSP
American Financial Group Inc 401(K) Retirement & Savings Plan Cincinnati, Ohio 314 Mio. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMP
Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington 315 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Cypress Funds Los Angeles, California 314 Mio. $ AUM 0,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCC
Malaga Cove Capital Pv Estates, California 314 Mio. $ AUM 34,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TAGStone Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TAGStone Capital 143 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TAGStone Capital für Q2 2026 weist 6 neu, 78 erhöht, 35 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 13.911 Aktien im Wert von 441.103 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 965.665 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TAGStone Capital im Q2 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 13.911 Aktien im Wert von 441.103 $.
  • TAGStone Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 986.133 $.
  • Der größte Positionsabbau von TAGStone Capital im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 965.665 $.
  • TAGStone Capital hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 546.031 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TAGStone Capital machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • TAGStone Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TAGStone Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von TAGStone Capital für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .