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1CP

11 Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 368 Mio. $ Umschlag 32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,2 Mio. $
Kapitalfluss
-29,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,43 %
Position
25
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+19,8 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+18,2 Mio. $
3
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+16,2 Mio. $
4
LIN-Symbol
Linde
LIN
+4,97 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+23 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+10,3 Mio. $
3
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+9,25 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+8,83 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,17 %
2 Industrie 23,66 %
3 Finanzwesen 14,88 %
4 Kommunikationsdienste 7,78 %
5 Grundstoffe 7,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRCX-Symbol
1
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
28,3 Mio. $ 7,69 %
+65.290
Neu +19,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
2
ASML
ASML
631 Mrd. $
27,4 Mio. $ 7,44 %
13.755
+619
+5 % +985.277 $
2023 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
26,7 Mio. $ 7,25 %
55.831
-8.369
-13 % -3,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCO-Symbol
4
Moody's
MCO
84 Mrd. $
24,3 Mio. $ 6,61 %
53.694
+808
+2 % +362.873 $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
23,2 Mio. $ 6,3 %
67.514
+5.583
+9 % +1,79 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GEV-Symbol
6
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
22,4 Mio. $ 6,09 %
19.076
-730
-4 % -745.086 $
2024 Q2
8 Quartale
LIN-Symbol
7
Linde
LIN
230 Mrd. $
21,5 Mio. $ 5,85 %
41.460
+9.820
+31 % +4,97 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
8
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
19,9 Mio. $ 5,41 %
+27.000
Neu +18,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,4 Mio. $ 5 %
+63.570
Neu +18,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,6 Mio. $ 4,78 %
73.740
-25.910
-26 % -6,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FWONK-Symbol
11
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,69 %
+181.431
Neu +16,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RBC-Symbol
12
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,37 %
24.955
-1.505
-6 % -895.896 $
2026 Q1
1 Quartal
TT-Symbol
13
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
15 Mio. $ 4,08 %
30.553
-9.075
-23 % -4,24 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
APH-Symbol
14
Amphenol
APH
196 Mrd. $
14 Mio. $ 3,8 %
158.548
-143.200
-47 % -10,3 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PWR-Symbol
15
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,31 %
16.888
+320
+2 % +218.728 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,4 Mio. $ 3,09 %
20.150
-10.070
-33 % -6,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
11 Mio. $ 3 %
29.499
-28.200
-49 % -8,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11 Mio. $ 2,98 %
29.387
-19.246
-40 % -7,79 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AXON-Symbol
19
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,81 %
18.400
-2.813
-13 % -1,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BX-Symbol
20
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,97 %
61.472
-29.254
-32 % -3,52 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SOXX-Symbol
21
Put
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,74 %
+10.000
Neu +5,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHW-Symbol
22
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,74 %
18.566
-18.385
-50 % -5,87 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DHR-Symbol
23
Danaher
DHR
161 Mrd. $
– –
-121.400
Geschlossen -23 Mio. $ –
FICO-Symbol
24
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
– –
-8.665
Geschlossen -9,25 Mio. $ –
SPY-Symbol
25
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-61.000
Geschlossen -39,7 Mio. $ –

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Promethos Capital Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 27,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SFP
Sterling Financial Planning Sparta, New Jersey 368 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPL
Fortress Private Ledger Raleigh, North Carolina 368 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCC
Bain Capital Credit Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWWA
New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas 367 Mio. $ AUM 36,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTIC
Missouri Trust & Investment Company Springfield, Missouri 368 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Millstreet Capital Management Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 11 Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 11 Capital Partners 25 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 348 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

11 Capital Partners zog im Q2 2026 netto 29,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Danaher – eine Position im geschätzten Wert von 23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete 11 Capital Partners eine neue Position in Lam Research im Wert von 28,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von 11 Capital Partners im Q2 2026 war Lam Research: 65.290 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
  • 11 Capital Partners hat seine Position in Linde in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 11 Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Amphenol und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • 11 Capital Partners hat seine Position in Danaher im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 11 Capital Partners machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • 11 Capital Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 11 Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von 11 Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .