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1CP
11 Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
32%
1년 추정 수익률
30.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.2%
1년 예상 수익률
+30.26%
3년 예상 수익률
+101.5%
5년 예상 수익률
+81.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
+US$1925만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$2916만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.43%
보유액
25
신규
5
증가
5
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1982만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1818만 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$1622만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$497만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$2302만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$1032만 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$925만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$883만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$779만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.17% |
| 2 | 산업재 | 23.66% |
| 3 | 금융 | 14.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.78% |
| 5 | 소재 | 7.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2829만 | 7.69% |
+65,290
| 신규 | +US$1982만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
ASML
ASML
US$6305억
| US$2736만 | 7.44% |
13,755
+619
| +5% | +US$98.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2666만 | 7.25% |
55,831
-8,369
| -13% | -US$340만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Moody's
MCO
US$840억
| US$2432만 | 6.61% |
53,694
+808
| +2% | +US$36.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$2316만 | 6.3% |
67,514
+5,583
| +9% | +US$179만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$2241만 | 6.09% |
19,076
-730
| -4% | -US$74.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Linde
LIN
US$2298억
| US$2152만 | 5.85% |
41,460
+9,820
| +31% | +US$497만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1988만 | 5.41% |
+27,000
| 신규 | +US$1858만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1839만 | 5% |
+63,570
| 신규 | +US$1818만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1758만 | 4.78% |
73,740
-25,910
| -26% | -US$650만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$1726만 | 4.69% |
+181,431
| 신규 | +US$1622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$1607만 | 4.37% |
24,955
-1,505
| -6% | -US$89.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1501만 | 4.08% |
30,553
-9,075
| -23% | -US$424만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1398만 | 3.8% |
158,548
-143,200
| -47% | -US$1032만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1216만 | 3.31% |
16,888
+320
| +2% | +US$21.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1135만 | 3.09% |
20,150
-10,070
| -33% | -US$616만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1102만 | 3% |
29,499
-28,200
| -49% | -US$883만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1096만 | 2.98% |
29,387
-19,246
| -40% | -US$779만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$1032만 | 2.81% |
18,400
-2,813
| -13% | -US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Blackstone
BX
US$851억
| US$723만 | 1.97% |
61,472
-29,254
| -32% | -US$352만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$641만 | 1.74% |
+10,000
| 신규 | +US$508만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$639만 | 1.74% |
18,566
-18,385
| -50% | -US$587만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
23
Danaher
DHR
US$1610억
| – | – |
-121,400
| 청산됨 | -US$2302만 | – |
|
|
24
Fair Isaac
FICO
US$167억
| – | – |
-8,665
| 청산됨 | -US$925만 | – |
|
25
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-61,000
| 청산됨 | -US$3967만 | – |
|
유사한 펀드
PC
FZCM
SFP
FPL
BCC
NWWA
MTIC
MCM
11 Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 11 Capital Partners는 US$3.68억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.48억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
11 Capital Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$2916만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Danaher으로, 추정 US$2302만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, 11 Capital Partners는 Lam Research에 US$2829만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- 11 Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research으로, US$2829만 상당의 65,290주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Linde 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 11 Capital Partners로, 추정 증가액은 US$497만 규모예요.
- 11 Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amphenol이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- 11 Capital Partners는 2026년 2분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$2302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 11 Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 62%를 차지해요.
- 11 Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- 11 Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$3.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 11 Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.