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PWA
Phoenix Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.97억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
17.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.1%
1년 예상 수익률
+17.87%
3년 예상 수익률
+60.13%
5년 예상 수익률
+65.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
+US$4338만
(+17%)
자금 흐름
+US$2636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.31%
보유액
134
신규
8
증가
40
축소
63
청산됨
5
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1758만 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$318만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$286만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$233만 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$156만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$140만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$118만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$47.7만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.48% |
| 2 | 정보기술 | 12.12% |
| 3 | 금융 | 6.34% |
| 4 | 산업재 | 6.21% |
| 5 | 건강관리 | 3.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$5032만 | 16.97% |
994,969
+348,125
| +54% | +US$1758만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1559만 | 5.26% |
218,785
+8,407
| +4% | +US$58.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1332만 | 4.49% |
261,094
+56,128
| +27% | +US$286만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6억
| US$1204만 | 4.06% |
278,022
+15,841
| +6% | +US$70.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1079만 | 3.64% |
473,607
+34,083
| +8% | +US$77.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$911만 | 3.07% |
48,409
+1,865
| +4% | +US$33.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$904만 | 3.05% |
31,247
+606
| +2% | +US$17.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$835만 | 2.81% |
168,444
+64,026
| +61% | +US$318만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$746만 | 2.52% |
163,261
-4,983
| -3% | -US$22.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$727만 | 2.45% |
19,482
-308
| -2% | -US$12.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$642만 | 2.17% |
30,181
+857
| +3% | +US$17.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$594만 | 2% |
114,752
+3,677
| +3% | +US$18.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$586만 | 1.97% |
96,330
+385
| +0.4% | +US$2.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$519만 | 1.75% |
108,866
+49,602
| +84% | +US$233만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$503만 | 1.7% |
10,047
+1,000
| +11% | +US$48.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Eaton
ETN
US$1520억
| US$499만 | 1.68% |
11,709
-158
| -1% | -US$6.37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$491만 | 1.65% |
12,987
-352
| -3% | -US$14.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$447만 | 1.51% |
13,655
-164
| -1% | -US$5.09만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$434만 | 1.46% |
17,090
+338
| +2% | +US$7.88만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$403만 | 1.36% |
35,585
-442
| -1% | -US$5.49만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$367만 | 1.24% |
14,355
-492
| -3% | -US$12.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$367만 | 1.24% |
9,228
-186
| -2% | -US$7.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$322만 | 1.08% |
12,783
-256
| -2% | -US$5.51만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9억
| US$297만 | 1% |
15,218
+677
| +5% | +US$12.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Cummins
CMI
US$731억
| US$271만 | 0.91% |
3,801
-67
| -2% | -US$4.41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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Phoenix Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Phoenix Wealth Advisors는 US$2.97억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Phoenix Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2636만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Service Corp International으로, 18,475주를 보유했으며 가치는 US$140만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$47.7만 규모 줄였습니다.
- Phoenix Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Service Corp International으로, US$140만 상당의 18,475주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phoenix Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1758만 규모예요.
- Phoenix Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$47.7만예요.
- Phoenix Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phoenix Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 48%를 차지해요.
- Phoenix Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Phoenix Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Phoenix Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.