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PWA

Phoenix Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 297 M Rotación 9.7%
Rendimiento estimado a 1 año 17.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
Flujo de capital
+USD 26.4 M
Flujo de capital %
8.89%
10 principales posiciones (%)
48.31%
Posición
134
Nuevas
8
Aumentadas
40
Reducidas
63
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 17.6 M
2
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 3.18 M
3
icono de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+USD 2.86 M
4
icono de SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+USD 2.33 M
5
icono de SCI
Service Corp International
SCI
+USD 1.44 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 1.56 M
2
icono de ZTS
Zoetis
ZTS
+USD 1.4 M
3
icono de FIS
Fidelity National Information Services
FIS
+USD 1.18 M
4
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 477 k
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 241 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 59.48%
2 Tecnología 12.12%
3 Finanzas 6.34%
4 Industriales 6.21%
5 Atención médica 3.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPST
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 50.3 M 16.97%
994,969
+348,125
+54% +USD 17.6 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 15.6 M 5.26%
218,785
+8,407
+4% +USD 586 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de JMST
3
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 13.3 M 4.49%
261,094
+56,128
+27% +USD 2.86 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de ISCF
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 660 M
USD 12 M 4.06%
278,022
+15,841
+6% +USD 701 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOVT
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 10.8 M 3.64%
473,607
+34,083
+8% +USD 776 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IUSG
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
USD 9.11 M 3.07%
48,409
+1,865
+4% +USD 337 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.04 M 3.05%
31,247
+606
+2% +USD 173 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de PULS
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 8.35 M 2.81%
168,444
+64,026
+61% +USD 3.18 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de DIVO
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 7.46 M 2.52%
163,261
-4,983
-3% -USD 228 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.27 M 2.45%
19,482
-308
-2% -USD 125 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de RSP
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 6.42 M 2.17%
30,181
+857
+3% +USD 175 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SPEM
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 5.94 M 2%
114,752
+3,677
+3% +USD 188 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPYV
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 5.86 M 1.97%
96,330
+385
+0.4% +USD 23 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPYD
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
USD 5.19 M 1.75%
108,866
+49,602
+84% +USD 2.33 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.03 M 1.7%
10,047
+1,000
+11% +USD 481 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de ETN
16
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 4.99 M 1.68%
11,709
-158
-1% -USD 63.7 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AVGO
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.91 M 1.65%
12,987
-352
-3% -USD 141 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.47 M 1.51%
13,655
-164
-1% -USD 50.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.34 M 1.46%
17,090
+338
+2% +USD 78.8 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de WMT
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 4.03 M 1.36%
35,585
-442
-1% -USD 54.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MPC
21
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 3.67 M 1.24%
14,355
-492
-3% -USD 121 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de ADI
22
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 3.67 M 1.24%
9,228
-186
-2% -USD 73.6 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ABBV
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.22 M 1.08%
12,783
-256
-2% -USD 55.1 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VTWV
24
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1288 M
USD 2.97 M 1%
15,218
+677
+5% +USD 125 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CMI
25
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 2.71 M 0.91%
3,801
-67
-2% -USD 44.1 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HI
Harper Investing Santa Clara, California AUM de USD 297 M 22.11% Rendimiento estimado a 1 año
PTEAP
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Warszawa, Poland AUM de USD 297 M 41.74% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Silphium Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 297 M 28.02% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Shrier Wealth Management Los Angeles, California AUM de USD 296 M
HC
HF Capital Knoxville, Tennessee AUM de USD 297 M
CWA
Continuum Wealth Advisors Saratoga Springs, New York AUM de USD 296 M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
DC
Dayah Capital Stamford, Connecticut AUM de USD 297 M
TIA
TCFG Investment Advisors Laguna Niguel, California AUM de USD 297 M

Revisión del portafolio de Phoenix Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Phoenix Wealth Advisors mantenía 134 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 17% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

Phoenix Wealth Advisors destinó USD 26.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Service Corp International: 18,475 acciones con un valor de USD 1.4 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 477 k.

  • La mayor compra de Phoenix Wealth Advisors en T2 2026 fue Service Corp International: 18,475 acciones por un valor de USD 1.4 M.
  • Phoenix Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.6 M.
  • La mayor reducción de Phoenix Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 477 k.
  • Phoenix Wealth Advisors cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
  • Las diez principales posiciones de Phoenix Wealth Advisors representan 48% de su cartera de USD 297 M en T2 2026.
  • Phoenix Wealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Phoenix Wealth Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.

Según el Informe 13F de Phoenix Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.