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PWA

Phoenix Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,31 %
Position
134
Neu
8
Aufgestockt
40
Reduziert
63
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+17,6 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,18 Mio. $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+2,86 Mio. $
4
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+2,33 Mio. $
5
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,56 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,4 Mio. $
3
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+1,18 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+476.783 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+241.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,48 %
2 Technologie 12,12 %
3 Finanzwesen 6,34 %
4 Industrie 6,21 %
5 Gesundheitswesen 3,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
50,3 Mio. $ 16,97 %
994.969
+348.125
+54 % +17,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,26 %
218.785
+8.407
+4 % +585.599 $
2022 Q3
15 Quartale
JMST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,49 %
261.094
+56.128
+27 % +2,86 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ISCF-Symbol
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
12 Mio. $ 4,06 %
278.022
+15.841
+6 % +700.522 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,64 %
473.607
+34.083
+8 % +776.196 $
2024 Q1
9 Quartale
IUSG-Symbol
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
9,11 Mio. $ 3,07 %
48.409
+1.865
+4 % +336.879 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,04 Mio. $ 3,05 %
31.247
+606
+2 % +173.338 $
2020 Q4
22 Quartale
PULS-Symbol
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,81 %
168.444
+64.026
+61 % +3,18 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DIVO-Symbol
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,52 %
163.261
-4.983
-3 % -228.060 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,27 Mio. $ 2,45 %
19.482
-308
-2 % -124.617 $
2020 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,17 %
30.181
+857
+3 % +175.381 $
2024 Q1
9 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2 %
114.752
+3.677
+3 % +188.058 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYV-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,97 %
96.330
+385
+0,4 % +23.042 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYD-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,75 %
108.866
+49.602
+84 % +2,33 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,03 Mio. $ 1,7 %
10.047
+1.000
+11 % +480.750 $
2020 Q4
22 Quartale
ETN-Symbol
16
Eaton
ETN
152 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,68 %
11.709
-158
-1 % -63.717 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,91 Mio. $ 1,65 %
12.987
-352
-3 % -141.136 $
2022 Q1
17 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,51 %
13.655
-164
-1 % -50.930 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,46 %
17.090
+338
+2 % +78.774 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,36 %
35.585
-442
-1 % -54.871 $
2020 Q4
22 Quartale
MPC-Symbol
21
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,24 %
14.355
-492
-3 % -120.787 $
2022 Q3
15 Quartale
ADI-Symbol
22
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,24 %
9.228
-186
-2 % -73.620 $
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,08 %
12.783
-256
-2 % -55.077 $
2022 Q2
16 Quartale
VTWV-Symbol
24
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,29 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1 %
15.218
+677
+5 % +124.955 $
2022 Q4
14 Quartale
CMI-Symbol
25
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,91 %
3.801
-67
-2 % -44.145 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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HI
Harper Investing Santa Clara, California 297 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTEAP
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Warszawa, Poland 297 Mio. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Silphium Asset Management London, United Kingdom 297 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Shrier Wealth Management Los Angeles, California 296 Mio. $ AUM
HC
HF Capital Knoxville, Tennessee 297 Mio. $ AUM
CWA
Continuum Wealth Advisors Saratoga Springs, New York 296 Mio. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dayah Capital Stamford, Connecticut 297 Mio. $ AUM
TIA
TCFG Investment Advisors Laguna Niguel, California 297 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Phoenix Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phoenix Wealth Advisors 134 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Phoenix Wealth Advisors investierte 26,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Service Corp International: 18.475 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 476.783 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Phoenix Wealth Advisors im Q2 2026 war Service Corp International: 18.475 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Phoenix Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Phoenix Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 476.783 $.
  • Phoenix Wealth Advisors hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Phoenix Wealth Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • Phoenix Wealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Phoenix Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von Phoenix Wealth Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .