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PWA
Phoenix Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.97億
売買回転率
9.7%
推定1年リターン
17.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.1%
1年予想リターン
+17.87%
3年間の予想リターン
+60.13%
5年予想リターン
+65.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
+$4338万
(+17%)
資金フロー
+$2636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.31%
保有額
134
新規
8
買い増し
40
減少
63
解消
5
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1758万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$318万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$286万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$233万 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$156万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$140万 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$118万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$47.7万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.48% |
| 2 | 情報技術 | 12.12% |
| 3 | 金融 | 6.34% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.21% |
| 5 | ヘルスケア | 3.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $5032万 | 16.97% |
994,969
+348,125
| +54% | +$1758万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1559万 | 5.26% |
218,785
+8,407
| +4% | +$58.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $1332万 | 4.49% |
261,094
+56,128
| +27% | +$286万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$6.6億
| $1204万 | 4.06% |
278,022
+15,841
| +6% | +$70.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1079万 | 3.64% |
473,607
+34,083
| +8% | +$77.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $911万 | 3.07% |
48,409
+1,865
| +4% | +$33.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $904万 | 3.05% |
31,247
+606
| +2% | +$17.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $835万 | 2.81% |
168,444
+64,026
| +61% | +$318万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $746万 | 2.52% |
163,261
-4,983
| -3% | -$22.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $727万 | 2.45% |
19,482
-308
| -2% | -$12.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $642万 | 2.17% |
30,181
+857
| +3% | +$17.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $594万 | 2% |
114,752
+3,677
| +3% | +$18.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $586万 | 1.97% |
96,330
+385
| +0.4% | +$2.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $519万 | 1.75% |
108,866
+49,602
| +84% | +$233万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $503万 | 1.7% |
10,047
+1,000
| +11% | +$48.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Eaton
ETN
$1520億
| $499万 | 1.68% |
11,709
-158
| -1% | -$6.37万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $491万 | 1.65% |
12,987
-352
| -3% | -$14.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $447万 | 1.51% |
13,655
-164
| -1% | -$5.09万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $434万 | 1.46% |
17,090
+338
| +2% | +$7.88万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $403万 | 1.36% |
35,585
-442
| -1% | -$5.49万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $367万 | 1.24% |
14,355
-492
| -3% | -$12.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Analog Devices
ADI
$1916億
| $367万 | 1.24% |
9,228
-186
| -2% | -$7.36万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $322万 | 1.08% |
12,783
-256
| -2% | -$5.51万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$12.9億
| $297万 | 1% |
15,218
+677
| +5% | +$12.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Cummins
CMI
$731億
| $271万 | 0.91% |
3,801
-67
| -2% | -$4.41万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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Phoenix Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Phoenix Wealth Advisorsは134銘柄を保有し、保有額は$2.97億でした。前四半期の$2.53億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Phoenix Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2636万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はService Corp Internationalで、保有株数は18,475株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$47.7万相当を売却しました。
- Phoenix Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はService Corp Internationalで、株数は18,475株、評価額は$140万でした。
- Phoenix Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1758万でした。
- Phoenix Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$47.7万相当を減らしました。
- Phoenix Wealth Advisorsは2026年第2四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Phoenix Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの48%を占めています。
- Phoenix Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Phoenix Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.97億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPhoenix Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。