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Raub Brock Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
19.61%
推定1年リターン
6.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2%
1年予想リターン
+6.45%
3年間の予想リターン
+54.73%
5年予想リターン
+69.16%
10年間の推定リターン
+287.48%
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
-$3728万
(-10%)
資金フロー
-$3227万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.51%
保有額
51
新規
6
買い増し
8
減少
30
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HQDG
Raub Brock Dividend Growth ETF
HQDG
|
+$7333万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$703万 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+$624万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$34.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$27.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$923万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$854万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$827万 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$782万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$777万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.47% |
| 2 | 情報技術 | 16.98% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.61% |
| 4 | ヘルスケア | 6.9% |
| 5 | 金融 | 6.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HQDG
1
Raub Brock Dividend Growth ETF
HQDG
| $7354万 | 22.56% |
+2,989,715
| 新規 | +$7333万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$442億
| $6319万 | 19.38% |
707,559
-33,570
| -5% | -$311万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1060億
| $924万 | 2.84% |
30,340
-805
| -3% | -$23.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $856万 | 2.62% |
34,517
-840
| -2% | -$21.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$63.5億
| $807万 | 2.48% |
194,835
-1,155
| -0.6% | -$4.91万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
6
TSMC
TSM
$2.12兆
| $787万 | 2.41% |
17,252
-20,165
| -54% | -$854万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $775万 | 2.38% |
6,696
-7,010
| -51% | -$827万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
8
Eaton
ETN
$1398億
| $761万 | 2.34% |
17,721
-13,068
| -42% | -$545万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $739万 | 2.27% |
14,409
-13,549
| -48% | -$627万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
$1233億
| $730万 | 2.24% |
7,639
-7,967
| -51% | -$782万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Ametek
AME
$552億
| $728万 | 2.23% |
29,381
-20,685
| -41% | -$500万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5149億
| $726万 | 2.23% |
27,743
-36,020
| -56% | -$923万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Amphenol
APH
$2029億
| $703万 | 2.16% |
83,423
-60,143
| -42% | -$484万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
McKesson
MCK
$1242億
| $703万 | 2.16% |
8,237
-5,321
| -39% | -$458万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
15
KLA
KLAC
$2039億
| $699万 | 2.14% |
+35,842
| 新規 | +$703万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $686万 | 2.1% |
19,537
-12,611
| -39% | -$475万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
$875億
| $681万 | 2.09% |
15,263
-10,955
| -42% | -$493万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2819億
| $678万 | 2.08% |
24,209
-16,142
| -40% | -$446万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
19
Mastercard
MA
$5728億
| $670万 | 2.06% |
12,158
-13,823
| -53% | -$777万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
$854億
| $666万 | 2.04% |
20,608
-18,184
| -47% | -$615万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
21
TJX Companies
TJX
$1489億
| $636万 | 1.95% |
48,067
-33,554
| -41% | -$484万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
22
Nasdaq
NDAQ
$615億
| $634万 | 1.95% |
68,956
-47,443
| -41% | -$443万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
Moody's
MCO
$877億
| $623万 | 1.91% |
13,719
-8,593
| -39% | -$417万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
24
Ecolab
ECL
$857億
| $617万 | 1.89% |
+22,466
| 新規 | +$624万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Carrier Global
CARR
$440億
| $587万 | 1.8% |
106,938
-75,252
| -41% | -$466万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
CIM
RL
DS
Raub Brock Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Raub Brock Capital Managementは$3.26億相当のポジションを51件保有しており、前四半期の$3.63億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Raub Brock Capital Managementは2026年第3四半期に純額で$3227万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNovo Nordiskで、推定 $44.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Raub Brock Capital Managementは$7354万相当のRaub Brock Dividend Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Raub Brock Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRaub Brock Dividend Growth ETFで、株数は2,989,715株、評価額は$7354万でした。
- Raub Brock Capital Managementは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.53万でした。
- Raub Brock Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$923万相当を減らしました。
- Raub Brock Capital Managementは2026年第3四半期にNovo Nordiskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Raub Brock Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの62%を占めています。
- Raub Brock Capital Managementは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Raub Brock Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$3.26億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のRaub Brock Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。