で公開中です！
詳しく見る
RL
Rogco LP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.27億
売買回転率
18.22%
推定1年リターン
19.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.15%
1年予想リターン
+19.49%
3年間の予想リターン
+53.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.27億
運用資産残高の伸び率
+$2716万
(+9.1%)
資金フロー
+$373万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.47%
保有額
236
新規
31
買い増し
44
減少
37
解消
12
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$93万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$85万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$85万 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+$65.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$60.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+$98.6万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$55.2万 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+$50.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$41.2万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$38.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.38% |
| 2 | 情報技術 | 9.04% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.34% |
| 4 | 金融 | 4.1% |
| 5 | ヘルスケア | 2.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6759万 | 20.69% |
90,254
-566
| -0.6% | -$41.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2312万 | 7.08% |
239,379
+2,497
| +1% | +$24万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2116万 | 6.48% |
288,292
+12,679
| +5% | +$93万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1714万 | 5.25% |
294,478
+14,582
| +5% | +$85万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $1506万 | 4.61% |
501,723
+18,988
| +4% | +$57万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1233万 | 3.77% |
209,038
+10,313
| +5% | +$60.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1193万 | 3.65% |
158,010
+10,010
| +7% | +$85万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1120万 | 3.43% |
135,204
-1,879
| -1% | -$15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $1028万 | 3.15% |
112,165
+1,054
| +0.9% | +$9.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
$18.9億
| $775万 | 2.37% |
406,720
+8,610
| +2% | +$16.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$45.8億
| $700万 | 2.14% |
147,360
-325
| -0.2% | -$1.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $586万 | 1.79% |
20,254
+57
| +0.3% | +$1.63万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $532万 | 1.63% |
20,020
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $436万 | 1.34% |
21,804
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $430万 | 1.32% |
18,926
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $420万 | 1.29% |
11,752
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $389万 | 1.19% |
10,438
+160
| +2% | +$6.47万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $387万 | 1.19% |
28,170
+45
| +0.2% | +$5,942 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $324万 | 0.99% |
30,390
+421
| +1% | +$4.48万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $301万 | 0.92% |
11,871
+99
| +0.8% | +$2.31万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $292万 | 0.89% |
7,735
+26
| +0.3% | +$1.04万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $238万 | 0.73% |
9,993
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
$10.1億
| $232万 | 0.71% |
31,802
+8
| +0% | +$562 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $221万 | 0.68% |
2,077
-435
| -17% | -$38.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $205万 | 0.63% |
6,268
-11
| -0.2% | -$3,416 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
TAFW
DS
JAM
WAOTB
CIM
RWPA
EC
VWM
Rogco LPの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rogco LPは236銘柄を保有し、保有額は$3.27億でした。前四半期の$3億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Rogco LPの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、44件増加しました、37件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAir Products & Chemicalsで、保有株数は1,424株、評価額は$41.7万でした。 最も大きな売却はPublic Storageで、推定額は$98.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Rogco LPが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAir Products & Chemicalsで、株数は1,424株、評価額は$41.7万でした。
- Rogco LPは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$93万でした。
- Rogco LPが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$55.2万相当を減らしました。
- Rogco LPは2026年第2四半期にPublic Storageの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rogco LPの上位10銘柄は、運用資産総額$3.27億のポートフォリオの60%を占めています。
- Rogco LPは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Rogco LPのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$3.27億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のRogco LPの 13F報告書 に基づいています。