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RL

Rogco LP Ativos da carteira

AUM US$ 327 mi Giro 18,22%
Retorno est. (1 ano) 19,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,15%
Retorno est. (1 ano)
+19,49%
Retorno est. (3 anos)
+53,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 327 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,73 mi
Fluxo de capital (%)
1,14%
10 maiores posições (%)
60,47%
Posição
236
Nova
31
Aumentada
44
Reduzida
37
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 930 mil
2
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 850 mil
3
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 850 mil
4
ícone de KR
Kroger
KR
+US$ 651 mil
5
ícone de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$ 609 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PSA
Public Storage
PSA
+US$ 986 mil
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 552 mil
3
ícone de GPC
Genuine Parts
GPC
+US$ 503 mil
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 412 mil
5
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 382 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,38%
2 Tecnologia 9,04%
3 Industriais 5,34%
4 Financeiro 4,1%
5 Saúde 2,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 67,6 mi 20,69%
90.254
-566
-0,6% -US$ 412 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 23,1 mi 7,08%
239.379
+2.497
+1% +US$ 240 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de BND
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 21,2 mi 6,48%
288.292
+12.679
+5% +US$ 930 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de VGSH
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 17,1 mi 5,25%
294.478
+14.582
+5% +US$ 850 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de SPSB
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 15,1 mi 4,61%
501.723
+18.988
+4% +US$ 570 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de VGIT
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 12,3 mi 3,77%
209.038
+10.313
+5% +US$ 609 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IAU
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 11,9 mi 3,65%
158.010
+10.010
+7% +US$ 850 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de IEMG
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 11,2 mi 3,43%
135.204
-1.879
-1% -US$ 150 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de SMMD
9
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
US$ 10,3 mi 3,15%
112.165
+1.054
+0,9% +US$ 90,5 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de PREF
10
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,89 bi
US$ 7,75 mi 2,37%
406.720
+8.610
+2% +US$ 164 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de TSPA
11
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
US$ 7 mi 2,14%
147.360
-325
-0,2% -US$ 14,9 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AAPL
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,86 mi 1,79%
20.254
+57
+0,3% +US$ 16,3 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de LECO
13
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
US$ 5,32 mi 1,63%
20.020
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,36 mi 1,34%
21.804
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de IVE
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 4,3 mi 1,32%
18.926
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,2 mi 1,29%
11.752
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de MSFT
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,89 mi 1,19%
10.438
+160
+2% +US$ 64,7 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de IVW
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 3,87 mi 1,19%
28.170
+45
+0,2% +US$ 5,94 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de SUB
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 3,24 mi 0,99%
30.390
+421
+1% +US$ 44,8 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,01 mi 0,92%
11.871
+99
+0,8% +US$ 23,1 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de AVGO
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 2,92 mi 0,89%
7.735
+26
+0,3% +US$ 10,4 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de AMZN
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,38 mi 0,73%
9.993
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de EFIV
23
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
US$ 2,32 mi 0,71%
31.802
+8
+0% +US$ 562
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CAT
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 2,21 mi 0,68%
2.077
-435
-17% -US$ 382 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,05 mi 0,63%
6.268
-11
-0,2% -US$ 3,42 mil
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

TAFW
Tred Avon Family Wealth Easton, Maryland AUM de US$ 327 mi 24,59% Retorno est. (1 ano)
DS
Dalal Street West Lake Hills, Texas AUM de US$ 327 mi 71,47% Retorno est. (1 ano)
JAM
JCIC Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 326 mi 31,94% Retorno est. (1 ano)
WAOTB
Wealth Advisors of Tampa Bay Tampa, Florida AUM de US$ 327 mi 30,12% Retorno est. (1 ano)
CIM
Capital Investment Management Lees Summit, Missouri AUM de US$ 326 mi
RWPA
Richard W. Paul & Associates Novi, Michigan AUM de US$ 327 mi 21,99% Retorno est. (1 ano)
EC
Engaged Capital Newport Beach, California AUM de US$ 327 mi 22,96% Retorno est. (1 ano)
VWM
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 326 mi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Rogco LP no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Rogco LP detinha 236 posições avaliadas em US$ 327 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Rogco LP mostra 31 novas, 44 aumentaram, 37 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Air Products & Chemicals: 1.424 ações no valor de US$ 417 mil. A maior venda foi de Public Storage, estimada em US$ 986 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

  • A maior compra de Rogco LP no T2 2026 foi Air Products & Chemicals: 1.424 ações no valor de US$ 417 mil.
  • Rogco LP foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 930 mil.
  • A maior redução de Rogco LP em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 552 mil.
  • Rogco LP encerrou totalmente sua posição em Public Storage no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 986 mil.
  • As dez maiores posições de Rogco LP representam 60% de sua carteira de US$ 327 mi no T2 2026.
  • Rogco LP abriu 31 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Rogco LP subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 327 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Rogco LP referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.