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RL

Rogco LP Posiciones de la cartera

AUM USD 327 M Rotación 18.22%
Rendimiento estimado a 1 año 19.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
Flujo de capital
+USD 3.73 M
Flujo de capital %
1.14%
10 principales posiciones (%)
60.47%
Posición
236
Nuevas
31
Aumentadas
44
Reducidas
37
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 930 k
2
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 850 k
3
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 850 k
4
icono de KR
Kroger
KR
+USD 651 k
5
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 609 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PSA
Public Storage
PSA
+USD 986 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 552 k
3
icono de GPC
Genuine Parts
GPC
+USD 503 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 412 k
5
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 382 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.38%
2 Tecnología 9.04%
3 Industriales 5.34%
4 Finanzas 4.1%
5 Atención médica 2.88%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 67.6 M 20.69%
90,254
-566
-0.6% -USD 412 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 23.1 M 7.08%
239,379
+2,497
+1% +USD 240 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de BND
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 21.2 M 6.48%
288,292
+12,679
+5% +USD 930 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VGSH
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 17.1 M 5.25%
294,478
+14,582
+5% +USD 850 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de SPSB
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 15.1 M 4.61%
501,723
+18,988
+4% +USD 570 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VGIT
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 12.3 M 3.77%
209,038
+10,313
+5% +USD 609 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IAU
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 11.9 M 3.65%
158,010
+10,010
+7% +USD 850 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IEMG
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 11.2 M 3.43%
135,204
-1,879
-1% -USD 150 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SMMD
9
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
USD 10.3 M 3.15%
112,165
+1,054
+0.9% +USD 90.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PREF
10
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
USD 1887 M
USD 7.75 M 2.37%
406,720
+8,610
+2% +USD 164 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de TSPA
11
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
USD 7 M 2.14%
147,360
-325
-0.2% -USD 14.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.86 M 1.79%
20,254
+57
+0.3% +USD 16.3 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de LECO
13
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
USD 5.32 M 1.63%
20,020
– –
2023 Q3
11 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.36 M 1.34%
21,804
– –
2023 Q3
11 trimestres
icono de IVE
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 4.3 M 1.32%
18,926
– –
2023 Q3
11 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.2 M 1.29%
11,752
– –
2023 Q3
11 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.89 M 1.19%
10,438
+160
+2% +USD 64.7 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IVW
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 3.87 M 1.19%
28,170
+45
+0.2% +USD 5.94 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de SUB
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 3.24 M 0.99%
30,390
+421
+1% +USD 44.8 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.01 M 0.92%
11,871
+99
+0.8% +USD 23.1 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.92 M 0.89%
7,735
+26
+0.3% +USD 10.4 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.38 M 0.73%
9,993
– –
2023 Q3
11 trimestres
icono de EFIV
23
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1008 M
USD 2.32 M 0.71%
31,802
+8
+0% +USD 562
2026 Q1
1 trimestre
icono de CAT
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.21 M 0.68%
2,077
-435
-17% -USD 382 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.05 M 0.63%
6,268
-11
-0.2% -USD 3.42 k
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TAFW
Tred Avon Family Wealth Easton, Maryland AUM de USD 327 M 24.59% Rendimiento estimado a 1 año
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Dalal Street West Lake Hills, Texas AUM de USD 327 M 71.47% Rendimiento estimado a 1 año
JAM
JCIC Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 326 M 31.94% Rendimiento estimado a 1 año
WAOTB
Wealth Advisors of Tampa Bay Tampa, Florida AUM de USD 327 M 30.12% Rendimiento estimado a 1 año
CIM
Capital Investment Management Lees Summit, Missouri AUM de USD 326 M
RWPA
Richard W. Paul & Associates Novi, Michigan AUM de USD 327 M 21.99% Rendimiento estimado a 1 año
EC
Engaged Capital Newport Beach, California AUM de USD 327 M 22.96% Rendimiento estimado a 1 año
VWM
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 326 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Rogco LP en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Rogco LP mantenía 236 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Rogco LP muestra 31 nuevos, Aumentaron 44, 37 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue Public Storage, por un valor estimado de USD 986 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Rogco LP en T2 2026 fue Air Products & Chemicals: 1,424 acciones por un valor de USD 417 k.
  • Rogco LP fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 930 k.
  • La mayor reducción de Rogco LP durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 552 k.
  • Rogco LP cerró por completo su posición en Public Storage en T2 2026, con una venta estimada de USD 986 k.
  • Las diez principales posiciones de Rogco LP representan 60% de su cartera de USD 327 M en T2 2026.
  • Rogco LP abrió 31 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Rogco LP aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.

Según el Informe 13F de Rogco LP correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.